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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 231.00 | 8 451.00 | 6 780.00 | 15 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 206.00 | 96 839.00 | 7 367.00 | 104 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 436.00 | 147 990.00 | 119 447.00 | 267 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200 307.00 | 244 000.00 | 956 307.00 | 1 200 307.00 |
BN En cours de production de biens | 709 828.00 | | 709 828.00 | 709 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 784.00 | 3 000.00 | 15 784.00 | 18 784.00 |
BZ Autres créances | 10 495 258.00 | | 10 495 258.00 | 10 495 258.00 |
CF Disponibilités | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 491 368.00 | 247 000.00 | 12 244 368.00 | 12 491 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 758 805.00 | 394 990.00 | 12 363 815.00 | 12 758 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 494 593.00 | | | 10 494 593.00 |
CU Autres participations | 65 518.00 | | 65 518.00 | 65 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 500.00 | 1 362 500.00 | | 1 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 284 836.00 | 284 836.00 | | 284 836.00 |
DH Report à nouveau | -151 058.00 | | | -151 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 483.00 | -151 058.00 | | -79 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 243.00 | 1 648 726.00 | | 1 569 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 752 346.00 | 10 631 947.00 | | 10 752 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 789.00 | 51 358.00 | | 14 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 437.00 | 94 691.00 | | 27 437.00 |
EA Autres dettes | | 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 794 572.00 | 10 778 598.00 | | 10 794 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 363 815.00 | 12 427 324.00 | | 12 363 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 794 572.00 | 10 778 598.00 | | 10 794 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
FM Production stockée | | | -549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 138.00 | 3 795.00 | | 25 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | 12 300.00 | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 054.00 | 16 095.00 | | 26 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 333.00 | 391.00 | | 11 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 139.00 | 15 439.00 | | 8 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 473.00 | 15 830.00 | | 19 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 581.00 | 265.00 | | 6 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 094.00 | 252 349.00 | | 204 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 577.00 | 403 408.00 | | 283 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 483.00 | -151 058.00 | | -79 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 349.00 | | 57 404.00 | 286 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 97 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 319.00 | 267 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 271.00 | 50 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 048.00 | 119 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 618.00 | | 7 866.00 | 174 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 889.00 | | 49 538.00 | 55 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 304.00 | 5 964.00 | 68 164.00 | 183 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 082.00 | | 5 268.00 | 21 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 222.00 | 5 964.00 | 62 896.00 | 162 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 752 346.00 | 10 752 346.00 | | 10 752 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 18 784.00 | 15 784.00 | 3 000.00 | 18 784.00 |
VP Divers | 10 495 258.00 | 3 665.00 | 10 491 593.00 | 10 495 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 550 459.00 | 23 957.00 | 10 526 502.00 | 10 550 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 794 572.00 | 10 794 572.00 | | 10 794 572.00 |