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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 688.00 | 30 686.00 | 2.00 | 30 688.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 847.00 | 2 190.00 | 8 658.00 | 10 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 741.00 | 170 915.00 | 14 825.00 | 185 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 054.00 | 69 280.00 | 1 774.00 | 71 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 082.00 | 281 061.00 | 89 021.00 | 370 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200 856.00 | 244 000.00 | 956 856.00 | 1 200 856.00 |
BN En cours de production de biens | 709 828.00 | | 709 828.00 | 709 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 175.00 | 3 000.00 | 793 175.00 | 796 175.00 |
BZ Autres créances | 9 799 468.00 | | 9 799 468.00 | 9 799 468.00 |
CF Disponibilités | 233 353.00 | | 233 353.00 | 233 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 753 868.00 | 247 000.00 | 12 506 868.00 | 12 753 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 123 951.00 | 528 061.00 | 12 595 890.00 | 13 123 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 31 970.00 | 7 990.00 | 23 980.00 | 31 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 500.00 | 1 362 500.00 | | 1 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 267 953.00 | 267 953.00 | | 267 953.00 |
DH Report à nouveau | | -103 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 883.00 | 472 834.00 | | 16 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 785.00 | 2 152 505.00 | | 1 799 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396.00 | 5 529.00 | | 1 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 595 087.00 | 9 955 128.00 | | 10 595 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 147.00 | 291 125.00 | | 81 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 993.00 | 124 656.00 | | 116 993.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 8 094.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 796 105.00 | 10 384 533.00 | | 10 796 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 595 890.00 | 12 537 038.00 | | 12 595 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 796 104.00 | 10 383 137.00 | | 10 796 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 595 087.00 | | | 10 595 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
FD Production vendue biens | 466 711.00 | | 466 711.00 | 466 711.00 |
FG Production vendue services | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 706.00 | | 513 706.00 | 513 706.00 |
FM Production stockée | | | -363 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 960.00 | 4 365.00 | | 188 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 614.00 | 4 365.00 | | 198 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 259.00 | 28 714.00 | | 6 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 243.00 | 28 714.00 | | 14 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 371.00 | -24 349.00 | | 184 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 707.00 | 1 367 006.00 | | 856 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 824.00 | 894 172.00 | | 839 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 883.00 | 472 834.00 | | 16 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 881.00 | | 16 202.00 | 448 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 609.00 | 108 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 001.00 | 370 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 632.00 | 65 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 760.00 | 196 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 078.00 | | | 88 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 670.00 | | 9 678.00 | 212 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 132.00 | | 6 524.00 | 148 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 843.00 | 12 340.00 | 48 392.00 | 239 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 107.00 | 211.00 | 22 632.00 | 53 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 736.00 | 12 129.00 | 25 760.00 | 186 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 993.00 | 116 993.00 | | 116 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 935.00 | 75 935.00 | | 75 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 054.00 | | 71 054.00 | 71 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 796 175.00 | 793 175.00 | 3 000.00 | 796 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396.00 | 1 395.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 10 520 635.00 | 10 520 635.00 | | 10 520 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 799 468.00 | 9 799 468.00 | | 9 799 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 675 411.00 | 10 596 333.00 | 79 078.00 | 10 675 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 796 105.00 | 10 796 104.00 | | 10 796 105.00 |