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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 084.00 | 21 082.00 | 2.00 | 21 084.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 002.00 | 5 200.00 | 8 803.00 | 14 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 616.00 | 157 023.00 | 3 593.00 | 160 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 886.00 | 26 610.00 | 276.00 | 26 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 349.00 | 209 914.00 | 76 435.00 | 286 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200 856.00 | 244 000.00 | 956 856.00 | 1 200 856.00 |
BN En cours de production de biens | 709 828.00 | | 709 828.00 | 709 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 895.00 | 3 000.00 | 506 895.00 | 509 895.00 |
BZ Autres créances | 10 153 573.00 | | 10 153 573.00 | 10 153 573.00 |
CF Disponibilités | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 597 888.00 | 247 000.00 | 12 350 888.00 | 12 597 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 884 238.00 | 456 914.00 | 12 427 324.00 | 12 884 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 110 657.00 | | | 10 110 657.00 |
CU Autres participations | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 500.00 | 1 362 500.00 | | 1 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 284 836.00 | 267 953.00 | | 284 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 058.00 | 16 883.00 | | -151 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 726.00 | 1 799 785.00 | | 1 648 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 631 947.00 | 10 595 087.00 | | 10 631 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 358.00 | 81 147.00 | | 51 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 691.00 | 116 993.00 | | 94 691.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 1 482.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 778 598.00 | 10 796 105.00 | | 10 778 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 427 324.00 | 12 595 890.00 | | 12 427 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 778 598.00 | 10 796 104.00 | | 10 778 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 052.00 | | 61 052.00 | 61 052.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 052.00 | | 61 052.00 | 61 052.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 795.00 | 188 960.00 | | 3 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | 9 654.00 | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 096.00 | 198 614.00 | | 16 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 6 259.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 439.00 | 7 984.00 | | 15 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 830.00 | 14 243.00 | | 15 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 184 371.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 349.00 | 856 707.00 | | 252 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 408.00 | 839 824.00 | | 403 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 058.00 | 16 883.00 | | -151 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 936.00 | 9 487.00 | | 6 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 082.00 | | 4 778.00 | 370 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 406.00 | 55 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 510.00 | 286 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 604.00 | 55 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 174 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 446.00 | | | 65 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 588.00 | | 4 530.00 | 196 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 048.00 | | 248.00 | 108 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 791.00 | 8 168.00 | 28 655.00 | 203 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 686.00 | | 9 604.00 | 30 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 105.00 | 8 168.00 | 19 051.00 | 173 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 77 270.00 | 50 660.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 244 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 324 270.00 | 50 660.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 324 270.00 | 50 660.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 691.00 | 94 691.00 | | 94 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 509 895.00 | 506 895.00 | 3 000.00 | 509 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 10 631 947.00 | 10 631 947.00 | | 10 631 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 153 573.00 | 45 916.00 | 10 107 657.00 | 10 153 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 698 967.00 | 556 401.00 | 10 142 566.00 | 10 698 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 778 598.00 | 10 778 598.00 | | 10 778 598.00 |