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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 616.00 | 234 238.00 | 66 377.00 | 300 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 334.00 | 185 364.00 | 11 970.00 | 197 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 613.00 | 56 322.00 | 9 291.00 | 65 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 604.00 | 475 924.00 | 101 680.00 | 577 604.00 |
BT Marchandises | 251 684.00 | | 251 684.00 | 251 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
BZ Autres créances | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CF Disponibilités | 131 257.00 | | 131 257.00 | 131 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 406.00 | | 486 406.00 | 486 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 011.00 | 475 924.00 | 588 087.00 | 1 064 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 194.00 | | | -16 194.00 |
DL TOTAL (I) | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 842.00 | | | 241 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 196.00 | | | 174 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
EA Autres dettes | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 364.00 | | | 516 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 087.00 | | | 588 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 733.00 | | | 483 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 233.00 | | 790.00 | 684 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 419.00 | 577 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 385.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 034.00 | 563 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 807.00 | | 790.00 | 666 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 202.00 | 57 520.00 | 43 798.00 | 462 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 744.00 | 2 894.00 | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 052.00 | 56 776.00 | 40 904.00 | 460 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 196.00 | 174 196.00 | | 174 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 148.00 | 8 146.00 | | 8 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
UX Autres créances clients | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
VB T. V. A. | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 161.00 | 17 530.00 | 32 631.00 | 50 161.00 |
VI Groupe et associés | 241 842.00 | 241 842.00 | | 241 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 721.00 | 103 362.00 | 13 366.00 | 116 721.00 |
VW T.V.A. | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 364.00 | 483 733.00 | 32 631.00 | 516 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
ST Autres comptes | 100 756.00 | | | 100 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 330.00 | | | 166 330.00 |
YT Sous‐traitance | 712.00 | | | 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 852.00 | | | 289 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 684.00 | | | 155 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 845.00 | | | 276 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |