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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 276 890.00 | 266 446.00 | 10 444.00 | 276 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 676.00 | 114 110.00 | 1 566.00 | 115 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 057.00 | 71 064.00 | 88 993.00 | 160 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 664.00 | 451 621.00 | 115 044.00 | 566 664.00 |
BT Marchandises | 243 149.00 | | 243 149.00 | 243 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BZ Autres créances | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
CF Disponibilités | 118 724.00 | | 118 724.00 | 118 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 470.00 | | 402 470.00 | 402 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 135.00 | 451 621.00 | 517 514.00 | 969 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 819.00 | 50 838.00 | | 49 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 991.00 | -1 019.00 | | 79 991.00 |
DL TOTAL (I) | 138 195.00 | 58 204.00 | | 138 195.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 193.00 | 31 428.00 | | 118 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240 842.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 444.00 | 8 440.00 | | 6 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 626.00 | 160 708.00 | | 206 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 307.00 | 31 003.00 | | 26 307.00 |
EA Autres dettes | 9 249.00 | 5 845.00 | | 9 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 819.00 | 478 266.00 | | 366 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 514.00 | 548 970.00 | | 517 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 477.00 | 458 292.00 | | 261 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 374.00 | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 358.00 | | 3 279.00 | 567 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 973.00 | 566 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 973.00 | 552 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 317.00 | | 3 279.00 | 553 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 332.00 | 44 262.00 | 3 973.00 | 411 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 332.00 | 44 262.00 | 3 973.00 | 411 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 626.00 | 206 626.00 | | 206 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
UX Autres créances clients | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 591.00 | 18 693.00 | 60 192.00 | 117 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
VW T.V.A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 375.00 | 261 477.00 | 60 192.00 | 360 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 895.00 | 19 326.00 | | 4 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 328.00 | 12 298.00 | | 19 328.00 |
ST Autres comptes | 54 097.00 | 62 655.00 | | 54 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 551.00 | 90 570.00 | | 59 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 891.00 | | | 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 230.00 | 5 834.00 | | 6 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 125.00 | 25 160.00 | | 11 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 804.00 | 238 369.00 | | 236 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 769.00 | 143 378.00 | | 157 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 867.00 | 165 523.00 | | 133 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |