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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 276 890.00 | 238 479.00 | 38 411.00 | 276 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 308.00 | 113 789.00 | 4 519.00 | 118 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 118.00 | 59 064.00 | 99 055.00 | 158 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 358.00 | 411 332.00 | 156 027.00 | 567 358.00 |
BT Marchandises | 187 954.00 | | 187 954.00 | 187 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 67 959.00 | | 67 959.00 | 67 959.00 |
CF Disponibilités | 109 809.00 | | 109 809.00 | 109 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 943.00 | | 392 943.00 | 392 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 301.00 | 411 332.00 | 548 970.00 | 960 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 838.00 | 67 032.00 | | 50 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019.00 | -16 194.00 | | -1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 58 204.00 | 59 223.00 | | 58 204.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 428.00 | 50 503.00 | | 31 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 842.00 | 241 842.00 | | 240 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 708.00 | 177 480.00 | | 160 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 003.00 | 35 848.00 | | 31 003.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | 14 317.00 | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 266.00 | 519 990.00 | | 478 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 970.00 | 591 713.00 | | 548 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 292.00 | 488 967.00 | | 458 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 342.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 604.00 | | 102 817.00 | 577 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 063.00 | 567 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 063.00 | 553 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 562.00 | | 102 817.00 | 563 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 924.00 | 44 386.00 | 108 978.00 | 475 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 924.00 | 44 386.00 | 108 978.00 | 475 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 708.00 | 160 708.00 | | 160 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
UX Autres créances clients | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 053.00 | 19 520.00 | 11 533.00 | 31 053.00 |
VI Groupe et associés | 240 842.00 | 240 842.00 | | 240 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VP Divers | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 443.00 | 95 180.00 | 13 262.00 | 108 443.00 |
VW T.V.A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 826.00 | 458 292.00 | 11 533.00 | 469 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 326.00 | 27 361.00 | | 19 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 298.00 | 9 047.00 | | 12 298.00 |
ST Autres comptes | 62 655.00 | 100 756.00 | | 62 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 570.00 | 155 108.00 | | 90 570.00 |
YT Sous‐traitance | | 712.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 834.00 | 6 715.00 | | 5 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 160.00 | 34 076.00 | | 25 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 369.00 | | | 238 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 378.00 | | | 143 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 523.00 | 265 623.00 | | 165 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |