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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 267 313.00 | 267 313.00 | | 267 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 157.00 | 114 157.00 | | 114 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 542.00 | 93 716.00 | 73 826.00 | 167 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 935.00 | 475 185.00 | 96 749.00 | 571 935.00 |
BT Marchandises | 324 387.00 | | 324 387.00 | 324 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BZ Autres créances | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CF Disponibilités | 266 317.00 | | 266 317.00 | 266 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 747.00 | | 632 747.00 | 632 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 681.00 | 475 185.00 | 729 496.00 | 1 204 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 517.00 | 79 810.00 | | 170 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 132.00 | 125 707.00 | | 123 132.00 |
DL TOTAL (I) | 302 034.00 | 213 902.00 | | 302 034.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 840.00 | 189 022.00 | | 160 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 378.00 | 19 000.00 | | 17 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 636.00 | 6 643.00 | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 808.00 | 212 723.00 | | 165 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 333.00 | 85 471.00 | | 60 333.00 |
EA Autres dettes | 4 967.00 | 12 090.00 | | 4 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 962.00 | 524 950.00 | | 414 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 496.00 | 751 351.00 | | 729 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 565.00 | 434 319.00 | | 281 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 101.00 | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 026.00 | | 7 485.00 | 574 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 577.00 | 571 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 577.00 | 549 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 103.00 | | 7 485.00 | 551 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 019.00 | 11 743.00 | 9 577.00 | 473 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 019.00 | 11 743.00 | 9 577.00 | 473 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 808.00 | 165 808.00 | | 165 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
UX Autres créances clients | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 716.00 | 32 955.00 | 119 707.00 | 160 716.00 |
VI Groupe et associés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
VW T.V.A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 326.00 | 281 565.00 | 119 707.00 | 409 326.00 |