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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 276 890.00 | 276 697.00 | 193.00 | 276 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 157.00 | 114 157.00 | | 114 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 057.00 | 82 165.00 | 77 892.00 | 160 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 026.00 | 473 019.00 | 101 008.00 | 574 026.00 |
BT Marchandises | 281 091.00 | | 281 091.00 | 281 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BZ Autres créances | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
CF Disponibilités | 327 025.00 | | 327 025.00 | 327 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 344.00 | | 650 344.00 | 650 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 370.00 | 473 019.00 | 751 351.00 | 1 224 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 810.00 | 49 819.00 | | 79 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 707.00 | 79 991.00 | | 125 707.00 |
DL TOTAL (I) | 213 902.00 | 138 195.00 | | 213 902.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 022.00 | 118 193.00 | | 189 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 643.00 | 6 444.00 | | 6 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 723.00 | 206 626.00 | | 212 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 471.00 | 26 307.00 | | 85 471.00 |
EA Autres dettes | 12 090.00 | 9 249.00 | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 950.00 | 366 819.00 | | 524 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 351.00 | 517 514.00 | | 751 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 601.00 | | 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 664.00 | | 8 881.00 | 566 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519.00 | 574 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 551 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 622.00 | | | 552 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 042.00 | | 8 881.00 | 14 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 621.00 | 22 917.00 | 1 519.00 | 451 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 621.00 | 22 917.00 | 1 519.00 | 451 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 723.00 | 212 723.00 | | 212 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
UX Autres créances clients | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 921.00 | 104 934.00 | 60 560.00 | 188 921.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
VW T.V.A. | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 306.00 | 434 319.00 | 60 560.00 | 518 306.00 |