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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 491.00 | | 139 491.00 | 139 491.00 |
AP Constructions | 2 981 896.00 | 2 426 570.00 | 555 327.00 | 2 981 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 499.00 | 2 426 570.00 | 1 044 930.00 | 3 471 499.00 |
BZ Autres créances | 187 348.00 | | 187 348.00 | 187 348.00 |
CF Disponibilités | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 925.00 | | 193 925.00 | 193 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 424.00 | 2 426 570.00 | 1 238 855.00 | 3 665 424.00 |
CU Autres participations | 350 112.00 | | 350 112.00 | 350 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 374.00 | 3 457.00 | | 51 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 245.00 | 947 917.00 | | 917 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 619.00 | 1 105 374.00 | | 1 122 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 780.00 | 85 683.00 | | 86 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 546.00 | 6 885.00 | | 8 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 909.00 | 30 123.00 | | 20 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 235.00 | 122 692.00 | | 116 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 855.00 | 1 228 066.00 | | 1 238 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 169.00 | | 994 169.00 | 994 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 169.00 | | 994 169.00 | 994 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 639.00 | 297 226.00 | | 305 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 055.00 | 1 449 255.00 | | 1 403 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 810.00 | 501 338.00 | | 485 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 245.00 | 947 917.00 | | 917 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 499.00 | | | 3 471 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 471 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 121 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 387.00 | | | 3 121 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 112.00 | | | 350 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 697.00 | 56 872.00 | | 2 369 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 697.00 | 56 872.00 | | 2 369 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 233.00 | | 85 233.00 | 85 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VC Groupe et associés | 166 870.00 | 166 870.00 | | 166 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 348.00 | 187 348.00 | | 187 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 235.00 | 31 002.00 | 85 233.00 | 116 235.00 |