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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 278 684.00 | | 1 278 684.00 | 1 278 684.00 |
AP Constructions | 3 332 964.00 | 2 796 264.00 | 536 700.00 | 3 332 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 149.00 | 6 558.00 | -410.00 | 6 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653 450.00 | | 653 450.00 | 653 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 318 558.00 | 2 802 823.00 | 2 515 736.00 | 5 318 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
BZ Autres créances | 1 042 937.00 | | 1 042 937.00 | 1 042 937.00 |
CF Disponibilités | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 074.00 | | 1 070 074.00 | 1 070 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 632.00 | 2 802 823.00 | 3 585 809.00 | 6 388 632.00 |
CU Autres participations | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 172 292.00 | 1 106 613.00 | | 2 172 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 108.00 | 1 065 679.00 | | 1 121 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 400.00 | 2 326 292.00 | | 3 447 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 533.00 | 91 749.00 | | 101 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 144.00 | | 7 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 152.00 | 35 320.00 | | 29 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 200.00 | | |
EA Autres dettes | 11.00 | 337.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 409.00 | 145 223.00 | | 138 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 809.00 | 2 471 515.00 | | 3 585 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 533.00 | | | 101 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 172.00 | | 1 083 172.00 | 1 083 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 172.00 | | 1 083 172.00 | 1 083 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -974.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 020.00 | 287 345.00 | | 278 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 378.00 | 1 564 626.00 | | 1 626 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 270.00 | 498 947.00 | | 505 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 108.00 | 1 065 679.00 | | 1 121 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 772.00 | | 1 152 786.00 | 4 165 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 318 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 617 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466 010.00 | | 1 151 786.00 | 3 466 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 762.00 | | 1 000.00 | 699 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 055.00 | 71 768.00 | | 2 731 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731 055.00 | 71 768.00 | | 2 731 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 117.00 | | 92 117.00 | 92 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653 450.00 | | 653 450.00 | 653 450.00 |
UX Autres créances clients | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 937.00 | 1 042 937.00 | | 1 042 937.00 |
VI Groupe et associés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 382.00 | 1 063 932.00 | 653 450.00 | 1 717 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 409.00 | 46 292.00 | 92 117.00 | 138 409.00 |