| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 491.00 | | 139 491.00 | 139 491.00 |
AP Constructions | 3 230 900.00 | 2 567 666.00 | 663 233.00 | 3 230 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 398.00 | 2 567 666.00 | 1 572 732.00 | 4 140 398.00 |
BZ Autres créances | 209 261.00 | | 209 261.00 | 209 261.00 |
CF Disponibilités | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 299.00 | | 219 299.00 | 219 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 697.00 | 2 567 666.00 | 1 792 031.00 | 4 359 697.00 |
CU Autres participations | 770 007.00 | | 770 007.00 | 770 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 349.00 | 18 619.00 | | 47 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 264.00 | 978 730.00 | | 1 059 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 613.00 | 1 151 349.00 | | 1 260 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 129.00 | 199 284.00 | | 468 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | 6 980.00 | | 4 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 946.00 | 37 614.00 | | 58 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 418.00 | 243 877.00 | | 531 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 031.00 | 1 395 227.00 | | 1 792 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 129.00 | | | 468 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 081.00 | | 1 029 081.00 | 1 029 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 081.00 | | 1 029 081.00 | 1 029 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | 20 325.00 | | -2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 296.00 | 310 408.00 | | 270 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 650.00 | 1 482 140.00 | | 1 587 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 386.00 | 503 410.00 | | 528 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 264.00 | 978 730.00 | | 1 059 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 671 688.00 | | 468 710.00 | 3 671 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 140 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 370 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321 576.00 | | 48 815.00 | 3 321 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 112.00 | | 419 895.00 | 350 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489 630.00 | 78 036.00 | | 2 489 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 630.00 | 78 036.00 | | 2 489 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VC Groupe et associés | 188 735.00 | 188 735.00 | | 188 735.00 |
VI Groupe et associés | 378 849.00 | 378 849.00 | | 378 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 261.00 | 209 261.00 | | 209 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 418.00 | 442 139.00 | 89 279.00 | 531 418.00 |