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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 008.00 | 712.00 | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 260.00 | 5 541.00 | 3 719.00 | 9 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 802.00 | 57 732.00 | 9 070.00 | 66 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 842.00 | 66 281.00 | 37 561.00 | 103 842.00 |
BT Marchandises | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 467.00 | 4 731.00 | 96 736.00 | 101 467.00 |
BZ Autres créances | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
CF Disponibilités | 166 342.00 | | 166 342.00 | 166 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 923.00 | 4 731.00 | 377 193.00 | 381 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 765.00 | 71 011.00 | 414 754.00 | 485 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 031.00 | 92 839.00 | | 87 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 802.00 | 44 192.00 | | 57 802.00 |
DL TOTAL (I) | 153 218.00 | 145 416.00 | | 153 218.00 |
DP Provisions pour risques | 13 754.00 | 14 799.00 | | 13 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 754.00 | 14 799.00 | | 13 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 345.00 | 18 348.00 | | 12 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 880.00 | 33 169.00 | | 79 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 503.00 | 41 258.00 | | 37 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 818.00 | 63 524.00 | | 67 818.00 |
EA Autres dettes | 22 031.00 | 13 768.00 | | 22 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 327.00 | 24 071.00 | | 26 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 781.00 | 194 138.00 | | 247 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 754.00 | 354 352.00 | | 414 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 636.00 | 181 921.00 | | 241 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 629.00 | 2 150.00 | 315 779.00 | 313 629.00 |
FG Production vendue services | 480 769.00 | 965.00 | 481 734.00 | 480 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 398.00 | 3 115.00 | 797 513.00 | 794 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 754.00 | |
GE Autres charges | | | 8 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 732.00 | 10 636.00 | | 5 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 717.00 | 18 606.00 | | 20 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 496.00 | 3 984.00 | | 4 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 1 547.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 1 798.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 1 152.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 624.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 1 776.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | 22.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | 3 843.00 | | 12 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 433.00 | 818 480.00 | | 822 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 630.00 | 774 288.00 | | 764 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 802.00 | 44 192.00 | | 57 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 174.00 | | 5 838.00 | 116 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 170.00 | 103 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 170.00 | 76 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | 1 010.00 | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 404.00 | | 4 828.00 | 89 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 401.00 | 10 032.00 | 18 152.00 | 74 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 298.00 | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 691.00 | 9 734.00 | 18 152.00 | 71 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 799.00 | 13 754.00 | 14 799.00 | 14 799.00 |
6T Sur comptes clients | 3 693.00 | 4 731.00 | 3 693.00 | 3 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 693.00 | 4 731.00 | 3 693.00 | 3 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 491.00 | 18 485.00 | 18 492.00 | 18 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 485.00 | 18 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 216.00 | 6 072.00 | 6 145.00 | 12 216.00 |
VI Groupe et associés | 79 877.00 | 79 877.00 | | 79 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VP Divers | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 229.00 | 135 229.00 | | 135 229.00 |
VW T.V.A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 905.00 | 239 760.00 | 6 145.00 | 245 905.00 |