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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 882.00 | 18 103.00 | 7 778.00 | 25 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 670.00 | 65 240.00 | 7 430.00 | 72 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 288.00 | | 80 288.00 | 80 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 620.00 | 87 063.00 | 95 556.00 | 182 620.00 |
BT Marchandises | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 762.00 | 3 758.00 | 174 003.00 | 177 762.00 |
BZ Autres créances | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
CF Disponibilités | 515 371.00 | | 515 371.00 | 515 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 582.00 | 3 758.00 | 818 824.00 | 822 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 202.00 | 90 821.00 | 914 381.00 | 1 005 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 861.00 | 97 379.00 | | 135 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 479.00 | 98 483.00 | | 150 479.00 |
DL TOTAL (I) | 294 725.00 | 204 246.00 | | 294 725.00 |
DP Provisions pour risques | 23 619.00 | 18 837.00 | | 23 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 619.00 | 18 837.00 | | 23 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 510.00 | 3 208.00 | | 252 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 317.00 | 30 342.00 | | 32 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 575.00 | 75 160.00 | | 123 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 480.00 | 106 270.00 | | 149 480.00 |
EA Autres dettes | 10 917.00 | 7 828.00 | | 10 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 237.00 | 30 368.00 | | 27 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 036.00 | 253 175.00 | | 596 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 381.00 | 476 258.00 | | 914 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 036.00 | 253 175.00 | | 596 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 520.00 | | 9 069.00 | 180 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 758.00 | 80 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 970.00 | 182 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 211.00 | 98 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 982.00 | | 8 781.00 | 95 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 818.00 | | 288.00 | 80 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 806.00 | 9 461.00 | 6 204.00 | 83 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | 38.00 | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 124.00 | 9 423.00 | 6 204.00 | 80 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 837.00 | 23 619.00 | 18 837.00 | 18 837.00 |
6T Sur comptes clients | 1 991.00 | 1 767.00 | | 1 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 991.00 | 1 767.00 | | 1 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 828.00 | 25 386.00 | 18 837.00 | 20 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 386.00 | 18 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 575.00 | 123 575.00 | | 123 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 173 252.00 | 173 252.00 | | 173 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VB T. V. A. | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 300.00 | 252 300.00 | | 252 300.00 |
VI Groupe et associés | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 300.00 | | | 252 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 648.00 | 232 648.00 | | 232 648.00 |
VW T.V.A. | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 036.00 | 596 036.00 | | 596 036.00 |