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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 682.00 | 38.00 | 3 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 201.00 | 13 698.00 | 13 502.00 | 27 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 781.00 | 66 426.00 | 2 356.00 | 68 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 255.00 | 83 806.00 | 97 449.00 | 181 255.00 |
BT Marchandises | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 877.00 | 1 991.00 | 80 885.00 | 82 877.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 614.00 | | 50 614.00 | 50 614.00 |
CF Disponibilités | 195 531.00 | | 195 531.00 | 195 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 800.00 | 1 991.00 | 378 809.00 | 380 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 055.00 | 85 797.00 | 476 258.00 | 562 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 379.00 | 84 834.00 | | 97 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 483.00 | 62 545.00 | | 98 483.00 |
DL TOTAL (I) | 204 246.00 | 155 764.00 | | 204 246.00 |
DP Provisions pour risques | 18 837.00 | 15 179.00 | | 18 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 837.00 | 15 179.00 | | 18 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 208.00 | 6 288.00 | | 3 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 342.00 | 110 342.00 | | 30 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 160.00 | 50 973.00 | | 75 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 270.00 | 73 970.00 | | 106 270.00 |
EA Autres dettes | 7 828.00 | 11 852.00 | | 7 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 368.00 | 34 459.00 | | 30 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 175.00 | 287 883.00 | | 253 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 258.00 | 458 826.00 | | 476 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 175.00 | 287 883.00 | | 253 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 399.00 | | 67 856.00 | 113 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | 735.00 | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 619.00 | | 10 363.00 | 85 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 060.00 | | 56 758.00 | 24 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 103.00 | 8 703.00 | | 75 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | 337.00 | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 758.00 | 8 366.00 | | 71 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 179.00 | 18 837.00 | 15 179.00 | 15 179.00 |
6T Sur comptes clients | 1 696.00 | 295.00 | | 1 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 696.00 | 295.00 | | 1 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 875.00 | 19 132.00 | 15 179.00 | 16 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 132.00 | 15 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VI Groupe et associés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 923.00 | 110 923.00 | | 110 923.00 |
VW T.V.A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 175.00 | 253 175.00 | | 253 175.00 |