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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 345.00 | 375.00 | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 307.00 | 7 048.00 | 11 259.00 | 18 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 312.00 | 64 710.00 | 2 602.00 | 67 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 399.00 | 75 103.00 | 38 296.00 | 113 399.00 |
BT Marchandises | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 768.00 | 1 696.00 | 114 072.00 | 115 768.00 |
BZ Autres créances | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
CF Disponibilités | 195 877.00 | | 195 877.00 | 195 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 226.00 | 1 696.00 | 420 530.00 | 422 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 625.00 | 76 799.00 | 458 826.00 | 535 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 834.00 | 87 031.00 | | 84 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 545.00 | 57 802.00 | | 62 545.00 |
DL TOTAL (I) | 155 764.00 | 153 218.00 | | 155 764.00 |
DP Provisions pour risques | 15 179.00 | 13 754.00 | | 15 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 179.00 | 13 754.00 | | 15 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 288.00 | 12 345.00 | | 6 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 342.00 | 79 880.00 | | 110 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 973.00 | 37 503.00 | | 50 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 970.00 | 67 818.00 | | 73 970.00 |
EA Autres dettes | 11 852.00 | 22 031.00 | | 11 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 459.00 | 26 327.00 | | 34 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 883.00 | 247 781.00 | | 287 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 826.00 | 414 754.00 | | 458 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 883.00 | 241 636.00 | | 287 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 459.00 | 408.00 | 448 867.00 | 448 459.00 |
FG Production vendue services | 560 705.00 | | 560 705.00 | 560 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 164.00 | 408.00 | 1 009 572.00 | 1 009 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 259.00 | 5 732.00 | | 3 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 250.00 | 20 717.00 | | 17 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 286.00 | 4 496.00 | | 3 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 239.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 257.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -227.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 562.00 | 12 222.00 | | 14 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 342.00 | 822 433.00 | | 1 030 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 797.00 | 764 630.00 | | 967 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 545.00 | 57 802.00 | | 62 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 842.00 | | 9 557.00 | 103 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 062.00 | | 9 557.00 | 76 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 281.00 | 8 822.00 | | 66 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 337.00 | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 273.00 | 8 485.00 | | 63 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 754.00 | 15 179.00 | 13 754.00 | 13 754.00 |
6T Sur comptes clients | 4 731.00 | 100.00 | 3 135.00 | 4 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 731.00 | 100.00 | 3 135.00 | 4 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 485.00 | 15 279.00 | 16 889.00 | 18 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 279.00 | 16 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 113 732.00 | 113 732.00 | | 113 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VI Groupe et associés | 110 341.00 | 110 341.00 | | 110 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 277.00 | 160 277.00 | | 160 277.00 |
VW T.V.A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 883.00 | 287 883.00 | | 287 883.00 |