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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 706.00 | 24 051.00 | 9 655.00 | 33 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 647.00 | 68 924.00 | 6 722.00 | 75 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 133.00 | 96 695.00 | 116 437.00 | 213 133.00 |
BT Marchandises | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 009.00 | 11 792.00 | 142 217.00 | 154 009.00 |
BZ Autres créances | 68 088.00 | | 68 088.00 | 68 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 717.00 | | 300 717.00 | 300 717.00 |
CF Disponibilités | 326 928.00 | | 326 928.00 | 326 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 909.00 | 11 792.00 | 943 117.00 | 954 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 041.00 | 108 488.00 | 1 059 554.00 | 1 168 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 341.00 | 135 861.00 | | 226 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 940.00 | 150 479.00 | | 194 940.00 |
DL TOTAL (I) | 429 666.00 | 294 725.00 | | 429 666.00 |
DP Provisions pour risques | 22 399.00 | 23 619.00 | | 22 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 399.00 | 23 619.00 | | 22 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 641.00 | 252 510.00 | | 164 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 317.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 673.00 | 123 575.00 | | 259 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 040.00 | 149 480.00 | | 136 040.00 |
EA Autres dettes | 4 499.00 | 10 917.00 | | 4 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 076.00 | 27 237.00 | | 38 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 489.00 | 596 036.00 | | 607 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 554.00 | 914 381.00 | | 1 059 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 343.00 | 596 036.00 | | 478 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 210.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 620.00 | | 31 271.00 | 182 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 758.00 | 100 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 213 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 552.00 | | 10 801.00 | 98 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 348.00 | | 20 470.00 | 80 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 063.00 | 9 632.00 | | 87 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 343.00 | 9 632.00 | | 83 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 619.00 | 22 399.00 | 23 619.00 | 23 619.00 |
6T Sur comptes clients | 3 758.00 | 8 034.00 | | 3 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 758.00 | 8 034.00 | | 3 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 377.00 | 30 433.00 | 23 619.00 | 27 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 433.00 | 23 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 673.00 | 259 673.00 | | 259 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 139 858.00 | 139 858.00 | | 139 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VB T. V. A. | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
VC Groupe et associés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 443.00 | 39 857.00 | 124 586.00 | 164 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 484.00 | | | 88 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 214.00 | 249 214.00 | | 249 214.00 |
VW T.V.A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 929.00 | 478 343.00 | 124 586.00 | 602 929.00 |