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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 396.00 | 57 876.00 | 5 520.00 | 63 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 535.00 | 150 946.00 | 70 589.00 | 221 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 414.00 | 221 732.00 | 477 682.00 | 699 414.00 |
BT Marchandises | 134 575.00 | | 134 575.00 | 134 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 807.00 | | 56 807.00 | 56 807.00 |
BZ Autres créances | 105 509.00 | | 105 509.00 | 105 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 607.00 | | 226 607.00 | 226 607.00 |
CF Disponibilités | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 242.00 | | 540 242.00 | 540 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 656.00 | 221 732.00 | 1 017 924.00 | 1 239 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 479 743.00 | 440 643.00 | | 479 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 411.00 | 39 101.00 | | 24 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 304.00 | 8 099.00 | | 5 304.00 |
DL TOTAL (I) | 518 258.00 | 496 642.00 | | 518 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 565.00 | 41 893.00 | | 5 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 975.00 | 120 630.00 | | 189 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 400.00 | 144 353.00 | | 138 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 576.00 | 63 790.00 | | 55 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 963.00 | 86 963.00 | | 86 963.00 |
EA Autres dettes | 23 186.00 | 36 764.00 | | 23 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 666.00 | 498 679.00 | | 499 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 924.00 | 995 322.00 | | 1 017 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 666.00 | | | 499 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 565.00 | 39 523.00 | | 5 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 555.00 | | 1 031 555.00 | 1 031 555.00 |
FG Production vendue services | 418 396.00 | | 418 396.00 | 418 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 951.00 | | 1 449 951.00 | 1 449 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 739.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 398.00 | 9 973.00 | | 3 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 65.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 046.00 | 6 463.00 | | 19 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 928.00 | 6 463.00 | | 24 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 898.00 | 176.00 | | 2 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | 2 633.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145.00 | 2 809.00 | | 3 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 783.00 | 3 654.00 | | 21 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 3 648.00 | | 6 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 625.00 | 1 621 078.00 | | 1 480 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 215.00 | 1 581 978.00 | | 1 456 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 411.00 | 39 101.00 | | 24 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 656.00 | 21 096.00 | | 18 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 463.00 | | 27 145.00 | 739 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 194.00 | 699 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 194.00 | 297 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 890.00 | | 27 145.00 | 337 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 940.00 | 17 739.00 | 66 947.00 | 270 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 940.00 | 17 739.00 | 66 947.00 | 270 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 963.00 | 86 963.00 | | 86 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VI Groupe et associés | 189 975.00 | 189 975.00 | | 189 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 972.00 | 82 972.00 | | 82 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 963.00 | 167 963.00 | | 167 963.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 666.00 | 499 666.00 | | 499 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 242.00 | 5 931.00 | | 4 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 799.00 | 61 190.00 | | 59 799.00 |
ST Autres comptes | 114 799.00 | 115 727.00 | | 114 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 275.00 | 59 804.00 | | 67 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 730.00 | 34 020.00 | | 14 730.00 |
YT Sous‐traitance | 3 747.00 | 6 860.00 | | 3 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 686.00 | 3 650.00 | | 3 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 928.00 | 9 581.00 | | 7 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 718.00 | | | 289 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 948.00 | | | 239 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 619.00 | 243 581.00 | | 245 619.00 |