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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 990.00 | 63 050.00 | 2 939.00 | 65 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 010.00 | 193 106.00 | 60 904.00 | 254 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 730.00 | 269 066.00 | 465 664.00 | 734 730.00 |
BT Marchandises | 102 676.00 | | 102 676.00 | 102 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 973.00 | | 74 973.00 | 74 973.00 |
BZ Autres créances | 127 614.00 | | 127 614.00 | 127 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 207.00 | | 98 207.00 | 98 207.00 |
CF Disponibilités | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 879.00 | | 411 879.00 | 411 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 608.00 | 269 066.00 | 877 542.00 | 1 146 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 583 026.00 | 548 460.00 | | 583 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 876.00 | 34 566.00 | | 27 876.00 |
DL TOTAL (I) | 619 702.00 | 591 826.00 | | 619 702.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 355.00 | 30 832.00 | | 18 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 569.00 | 20 984.00 | | 19 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 834.00 | 135 501.00 | | 25 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 956.00 | 114 060.00 | | 107 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 833.00 | 65 495.00 | | 61 833.00 |
EA Autres dettes | 24 294.00 | 9 519.00 | | 24 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 840.00 | 376 391.00 | | 257 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 542.00 | 968 217.00 | | 877 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 515.00 | 17 551.00 | | 251 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 515.00 | 17 551.00 | | 251 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 956.00 | 107 956.00 | | 107 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 923.00 | 37 924.00 | | 37 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 587.00 | 202 587.00 | | 202 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 407.00 | 204 407.00 | | 204 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 840.00 | 257 841.00 | | 257 840.00 |