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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 126.00 | 615.00 | 741.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 690.00 | 66 314.00 | 23 376.00 | 89 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 684.00 | 202 243.00 | 52 441.00 | 254 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 845.00 | 281 593.00 | 478 253.00 | 759 845.00 |
BT Marchandises | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 546.00 | 5 091.00 | 47 455.00 | 52 546.00 |
BZ Autres créances | 130 068.00 | | 130 068.00 | 130 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 207.00 | | 98 207.00 | 98 207.00 |
CF Disponibilités | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 784.00 | 5 091.00 | 335 693.00 | 340 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 629.00 | 286 684.00 | 813 945.00 | 1 100 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 610 902.00 | 583 026.00 | | 610 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 644.00 | 27 876.00 | | 30 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DL TOTAL (I) | 657 947.00 | 619 702.00 | | 657 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 576.00 | 37 923.00 | | 70 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 672.00 | 25 834.00 | | 24 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 157.00 | 107 956.00 | | 31 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 594.00 | 61 833.00 | | 29 594.00 |
EA Autres dettes | | 24 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 999.00 | 257 840.00 | | 155 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 945.00 | 877 542.00 | | 813 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 999.00 | 257 840.00 | | 95 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 499.00 | 19 569.00 | | 4 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 730.00 | | 25 116.00 | 734 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 741.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 910.00 | | 24 375.00 | 332 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 066.00 | 12 527.00 | | 269 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 066.00 | 12 401.00 | | 269 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 091.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 077.00 | 6 077.00 | 60 000.00 | 66 077.00 |
VI Groupe et associés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 871.00 | 121 871.00 | | 121 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 070.00 | 185 070.00 | | 185 070.00 |
VW T.V.A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 999.00 | 95 999.00 | 60 000.00 | 155 999.00 |