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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 373.00 | 368.00 | 741.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 019.00 | 69 698.00 | 21 321.00 | 91 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 868.00 | 210 981.00 | 51 887.00 | 262 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 358.00 | 293 962.00 | 475 396.00 | 769 358.00 |
BT Marchandises | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 725.00 | 6 690.00 | 107 035.00 | 113 725.00 |
BZ Autres créances | 147 064.00 | | 147 064.00 | 147 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 207.00 | | 98 207.00 | 98 207.00 |
CF Disponibilités | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 871.00 | 6 690.00 | 388 181.00 | 394 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 229.00 | 300 652.00 | 863 577.00 | 1 164 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 641 547.00 | 610 902.00 | | 641 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 821.00 | 30 644.00 | | 12 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 800.00 | 7 600.00 | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 669 967.00 | 657 947.00 | | 669 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 717.00 | 70 576.00 | | 68 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 097.00 | 24 672.00 | | 25 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 041.00 | 31 157.00 | | 52 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 027.00 | 29 594.00 | | 34 027.00 |
EA Autres dettes | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 610.00 | 155 999.00 | | 193 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 577.00 | 813 945.00 | | 863 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 669.00 | 95 999.00 | | 153 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 658.00 | 4 499.00 | | 16 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 845.00 | | 9 513.00 | 759 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 741.00 | | | 400 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 284.00 | | 9 513.00 | 357 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 593.00 | 12 369.00 | | 281 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 247.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 467.00 | 12 122.00 | | 281 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 091.00 | 1 599.00 | | 5 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 091.00 | 1 599.00 | | 5 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 091.00 | 1 599.00 | | 5 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 98 308.00 | 98 308.00 | | 98 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VB T. V. A. | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 059.00 | 12 118.00 | 39 941.00 | 52 059.00 |
VI Groupe et associés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 402.00 | 110 402.00 | | 110 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 609.00 | 262 609.00 | | 262 609.00 |
VW T.V.A. | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 610.00 | 153 669.00 | 39 941.00 | 193 610.00 |