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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 990.00 | 61 103.00 | 4 887.00 | 65 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 343.00 | 177 502.00 | 75 841.00 | 253 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 063.00 | 251 515.00 | 482 548.00 | 734 063.00 |
BT Marchandises | 118 151.00 | | 118 151.00 | 118 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 955.00 | | 82 955.00 | 82 955.00 |
BZ Autres créances | 143 435.00 | | 143 435.00 | 143 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 539.00 | | 128 539.00 | 128 539.00 |
CF Disponibilités | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 669.00 | | 485 669.00 | 485 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 732.00 | 251 515.00 | 968 217.00 | 1 219 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 548 460.00 | 504 154.00 | | 548 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 566.00 | 44 306.00 | | 34 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 508.00 | | |
DL TOTAL (I) | 591 826.00 | 559 768.00 | | 591 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 501.00 | 185 903.00 | | 135 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 060.00 | 143 400.00 | | 114 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 494.00 | 63 318.00 | | 65 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 434.00 | | |
EA Autres dettes | 9 519.00 | 24 621.00 | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 391.00 | 450 675.00 | | 376 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 217.00 | 1 010 444.00 | | 968 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 895.00 | 450 675.00 | | 357 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 420.00 | | 1 389 420.00 | 1 389 420.00 |
FG Production vendue services | 352 736.00 | | 352 736.00 | 352 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 156.00 | | 1 742 156.00 | 1 742 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 823.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | 9 259.00 | | 1 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 146.00 | 34 854.00 | | 47 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 674.00 | 11 129.00 | | 77 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 820.00 | 45 983.00 | | 124 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 568.00 | 1 294.00 | | 8 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 683.00 | 7 560.00 | | 42 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 251.00 | 8 854.00 | | 51 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 569.00 | 37 129.00 | | 73 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 5 503.00 | | 5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 651.00 | 1 631 973.00 | | 1 868 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 085.00 | 1 587 667.00 | | 1 834 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 566.00 | 44 306.00 | | 34 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 299.00 | 19 290.00 | | 6 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 236.00 | | 84 393.00 | 700 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 566.00 | 734 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 566.00 | 332 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 416.00 | | 84 393.00 | 298 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 576.00 | 19 823.00 | 7 883.00 | 239 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 576.00 | 19 823.00 | 7 883.00 | 239 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |
VB T. V. A. | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 832.00 | 12 336.00 | 18 496.00 | 30 832.00 |
VI Groupe et associés | 135 501.00 | 135 501.00 | | 135 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 019.00 | 113 019.00 | | 113 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 505.00 | 229 505.00 | | 229 505.00 |
VW T.V.A. | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 391.00 | 357 895.00 | 18 496.00 | 376 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 780.00 | 2 445.00 | | 5 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 600.00 | 93 231.00 | | 73 600.00 |
ST Autres comptes | 99 471.00 | 121 536.00 | | 99 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 342.00 | 68 673.00 | | 72 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 470.00 | 14 730.00 | | 10 470.00 |
YT Sous‐traitance | 3 560.00 | 3 673.00 | | 3 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 004.00 | 3 779.00 | | 4 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 784.00 | 6 224.00 | | 9 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 906.00 | 314 967.00 | | 355 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 462.00 | 264 185.00 | | 294 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 973.00 | 287 113.00 | | 248 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |