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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918.00 | 480.00 | 3 438.00 | 3 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 731.00 | 48 922.00 | 61 809.00 | 110 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 746.00 | 51 499.00 | 65 247.00 | 116 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 331.00 | | 210 331.00 | 210 331.00 |
BZ Autres créances | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
CF Disponibilités | 171 536.00 | | 171 536.00 | 171 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 655.00 | | 418 655.00 | 418 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 401.00 | 51 499.00 | 483 902.00 | 535 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 147 300.00 | 127 575.00 | | 147 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 506.00 | 49 725.00 | | 100 506.00 |
DL TOTAL (I) | 268 706.00 | 198 200.00 | | 268 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 533.00 | 33.00 | | 10 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 336.00 | 41 701.00 | | 67 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 326.00 | 71 125.00 | | 137 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 195.00 | 112 860.00 | | 215 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 902.00 | 311 060.00 | | 483 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 195.00 | 112 860.00 | | 215 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 955.00 | | 16 791.00 | 99 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 857.00 | | 16 791.00 | 97 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 521.00 | 21 979.00 | | 29 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 423.00 | 21 979.00 | | 27 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
UX Autres créances clients | 210 331.00 | | | 210 331.00 |
VB T. V. A. | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VI Groupe et associés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VP Divers | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 452.00 | 245 452.00 | | 245 452.00 |
VW T.V.A. | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 195.00 | 215 195.00 | | 215 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 276.00 | 5 668.00 | | 6 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 086.00 | 4 272.00 | | 11 086.00 |
ST Autres comptes | 487 311.00 | 355 107.00 | | 487 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 216 313.00 | 354 925.00 | | 216 313.00 |
YT Sous‐traitance | 109 700.00 | 10 683.00 | | 109 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | 2 194.00 | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 169.00 | 7 861.00 | | 9 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 350.00 | 128 895.00 | | 197 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 865.00 | 69 656.00 | | 111 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 030.00 | 370 062.00 | | 621 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |