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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 691.00 | 10 870.00 | 18 821.00 | 29 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 985.00 | 77 229.00 | 63 757.00 | 140 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 876.00 | 89 299.00 | 82 578.00 | 171 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 907.00 | | 256 907.00 | 256 907.00 |
BZ Autres créances | 127 850.00 | | 127 850.00 | 127 850.00 |
CF Disponibilités | 358 887.00 | | 358 887.00 | 358 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 698.00 | | 769 698.00 | 769 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 575.00 | 89 299.00 | 852 276.00 | 941 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 479 138.00 | | | 479 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 189.00 | | | 124 189.00 |
DL TOTAL (I) | 622 270.00 | | | 622 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 595.00 | | | 146 595.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 006.00 | | | 230 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 276.00 | | | 852 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 006.00 | | | 230 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 825.00 | | 63 051.00 | 108 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 625.00 | | 63 051.00 | 107 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 965.00 | 22 334.00 | | 66 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 617.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 382.00 | 21 717.00 | | 66 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 088.00 | 69 088.00 | | 69 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 256 907.00 | 256 907.00 | | 256 907.00 |
VB T. V. A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VI Groupe et associés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VP Divers | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 263.00 | 89 263.00 | | 89 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 217.00 | 390 217.00 | | 390 217.00 |
VW T.V.A. | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 006.00 | 230 006.00 | | 230 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
ST Autres comptes | 795 769.00 | | | 795 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
YT Sous‐traitance | 130 206.00 | | | 130 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 140.00 | | | 284 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 346.00 | | | 170 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 634.00 | | | 954 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |