| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 5 850.00 | 5 550.00 | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 199 240.00 | | 199 240.00 | 199 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995.00 | 5 848.00 | 147.00 | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 262.00 | 45 949.00 | 2 313.00 | 48 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 488.00 | 59 056.00 | 207 432.00 | 266 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 496.00 | | 105 496.00 | 105 496.00 |
BZ Autres créances | 120 013.00 | | 120 013.00 | 120 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 403.00 | | 227 403.00 | 227 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 892.00 | 59 056.00 | 434 835.00 | 493 892.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 131 614.00 | 132 800.00 | | 131 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065.00 | -1 187.00 | | 1 065.00 |
DL TOTAL (I) | 162 928.00 | 161 864.00 | | 162 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 123.00 | 80 823.00 | | 48 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 209.00 | 88 108.00 | | 134 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 713.00 | 91 920.00 | | 85 713.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | 5 521.00 | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 907.00 | 309 372.00 | | 271 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 835.00 | 471 236.00 | | 434 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 335.00 | 305 408.00 | | 271 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 441.00 | 72 479.00 | | 38 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260.00 | 203 764.00 | 206 024.00 | 2 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260.00 | 203 764.00 | 206 024.00 | 2 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 217.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 000.00 | 51 658.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 51 658.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 000.00 | -11 942.00 | | 43 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 349.00 | 330 807.00 | | 250 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 284.00 | 331 993.00 | | 249 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065.00 | -1 187.00 | | 1 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 488.00 | | | 266 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 640.00 | | | 210 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 839.00 | 6 217.00 | | 52 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | 1 676.00 | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 255.00 | 4 541.00 | | 47 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 209.00 | 134 209.00 | | 134 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 105 496.00 | | | 105 496.00 |
VB T. V. A. | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
VC Groupe et associés | 82 901.00 | | | 82 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 964.00 | 3 392.00 | 572.00 | 3 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 553.00 | 227 403.00 | 150.00 | 227 553.00 |
VW T.V.A. | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 907.00 | 271 335.00 | 572.00 | 271 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | 1 736.00 | | 1 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 781.00 | 7 184.00 | | 6 781.00 |
ST Autres comptes | 35 779.00 | 35 686.00 | | 35 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 867.00 | 42 298.00 | | 42 867.00 |
YT Sous‐traitance | 54 842.00 | 47 516.00 | | 54 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 658.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 226.00 | 3 394.00 | | 3 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 871.00 | 54 489.00 | | 41 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 963.00 | 12 112.00 | | 22 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 269.00 | 132 684.00 | | 140 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |