| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 10 701.00 | 699.00 | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 199 240.00 | | 199 240.00 | 199 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 870.00 | 48 706.00 | 3 165.00 | 51 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 334.00 | 66 811.00 | 206 523.00 | 273 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
BZ Autres créances | 194 041.00 | | 194 041.00 | 194 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 377.00 | | 273 377.00 | 273 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 711.00 | 66 811.00 | 479 900.00 | 546 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 105 011.00 | 125 984.00 | | 105 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 683.00 | -20 973.00 | | 18 683.00 |
DL TOTAL (I) | 153 944.00 | 135 261.00 | | 153 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 837.00 | 26 523.00 | | 50 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 315.00 | 179 453.00 | | 184 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 513.00 | 67 315.00 | | 59 513.00 |
EA Autres dettes | 9 291.00 | 34 491.00 | | 9 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 956.00 | 329 781.00 | | 325 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 900.00 | 465 043.00 | | 479 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 956.00 | 329 781.00 | | 325 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 739.00 | 26 397.00 | | 18 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 784.00 | | 184 784.00 | 184 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 784.00 | | 184 784.00 | 184 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 055.00 | 175 794.00 | | 191 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 372.00 | 196 767.00 | | 172 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 683.00 | -20 973.00 | | 18 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 984.00 | | 1 500.00 | 271 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 273 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 640.00 | | | 210 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 365.00 | | 1 500.00 | 56 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 351.00 | 2 460.00 | | 64 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 125.00 | 1 576.00 | | 9 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 816.00 | 884.00 | | 53 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 315.00 | 184 315.00 | | 184 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
VB T. V. A. | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VC Groupe et associés | 159 685.00 | 159 685.00 | | 159 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 765.00 | 276 765.00 | | 276 765.00 |
VW T.V.A. | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 956.00 | 325 956.00 | | 325 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 959.00 | | 1 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 967.00 | 8 322.00 | | 6 967.00 |
ST Autres comptes | 23 309.00 | 25 164.00 | | 23 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 824.00 | 20 547.00 | | 25 824.00 |
YT Sous‐traitance | 43 475.00 | 54 412.00 | | 43 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | 1 623.00 | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 043.00 | 2 582.00 | | 3 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 482.00 | 43 475.00 | | 35 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 293.00 | 16 110.00 | | 14 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 575.00 | 108 446.00 | | 99 575.00 |