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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 4 174.00 | 7 226.00 | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 199 240.00 | | 199 240.00 | 199 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995.00 | 5 726.00 | 269.00 | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 262.00 | 41 529.00 | 6 733.00 | 48 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 488.00 | 52 839.00 | 213 650.00 | 266 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 371.00 | | 170 371.00 | 170 371.00 |
BZ Autres créances | 86 513.00 | | 86 513.00 | 86 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 586.00 | | 257 586.00 | 257 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 074.00 | 52 839.00 | 471 236.00 | 524 074.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 132 800.00 | 131 853.00 | | 132 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187.00 | 947.00 | | -1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 161 864.00 | 163 050.00 | | 161 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 823.00 | 18 928.00 | | 80 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 13 000.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 108.00 | 153 065.00 | | 88 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 920.00 | 79 639.00 | | 91 920.00 |
EA Autres dettes | 5 521.00 | 3 863.00 | | 5 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 372.00 | 268 496.00 | | 309 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 236.00 | 431 546.00 | | 471 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 408.00 | 268 496.00 | | 305 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 479.00 | 17 776.00 | | 72 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 649.00 | | 275 649.00 | 275 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 649.00 | | 275 649.00 | 275 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 939.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 8 225.00 | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 942.00 | | | -11 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 807.00 | 324 063.00 | | 330 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 993.00 | 323 116.00 | | 331 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187.00 | 947.00 | | -1 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 583.00 | | 8 905.00 | 257 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 760.00 | | 7 880.00 | 202 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 398.00 | | 859.00 | 53 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 166.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 900.00 | 5 939.00 | | 46 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | 977.00 | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 293.00 | 4 962.00 | | 42 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 170 371.00 | 170 371.00 | | 170 371.00 |
VB T. V. A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VC Groupe et associés | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 538.00 | 73 538.00 | | 73 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 285.00 | 3 321.00 | 3 964.00 | 7 285.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 736.00 | 257 586.00 | 150.00 | 257 736.00 |
VW T.V.A. | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 372.00 | 305 408.00 | 3 964.00 | 309 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 2 852.00 | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 184.00 | 6 253.00 | | 7 184.00 |
ST Autres comptes | 35 686.00 | 32 753.00 | | 35 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 47 516.00 | 54 032.00 | | 47 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | 1 643.00 | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 394.00 | 4 495.00 | | 3 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 489.00 | 59 257.00 | | 54 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 112.00 | 36 725.00 | | 12 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 684.00 | 135 337.00 | | 132 684.00 |