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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 9 125.00 | 2 275.00 | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 199 240.00 | | 199 240.00 | 199 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 370.00 | 47 821.00 | 2 549.00 | 50 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 984.00 | 64 351.00 | 207 633.00 | 271 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 594.00 | | 93 594.00 | 93 594.00 |
BZ Autres créances | 162 215.00 | | 162 215.00 | 162 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 409.00 | | 257 409.00 | 257 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 393.00 | 64 351.00 | 465 043.00 | 529 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 125 984.00 | 132 678.00 | | 125 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 973.00 | -6 694.00 | | -20 973.00 |
DL TOTAL (I) | 135 261.00 | 156 234.00 | | 135 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 523.00 | 48 081.00 | | 26 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 453.00 | 140 630.00 | | 179 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 315.00 | 84 928.00 | | 67 315.00 |
EA Autres dettes | 34 491.00 | 9 291.00 | | 34 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 781.00 | 304 931.00 | | 329 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 043.00 | 461 165.00 | | 465 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 781.00 | 304 931.00 | | 329 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 397.00 | 47 147.00 | | 26 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 469.00 | | 174 469.00 | 174 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 469.00 | | 174 469.00 | 174 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 794.00 | 192 938.00 | | 175 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 767.00 | 199 632.00 | | 196 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 973.00 | -6 694.00 | | -20 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 247.00 | | 3 738.00 | 268 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 640.00 | | | 210 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 715.00 | | 650.00 | 55 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | 3 088.00 | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 889.00 | 2 462.00 | | 61 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 526.00 | 1 599.00 | | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 953.00 | 863.00 | | 52 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 453.00 | 179 453.00 | | 179 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 538.00 | -1.00 | 3 538.00 | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 93 594.00 | 93 594.00 | | 93 594.00 |
VB T. V. A. | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VC Groupe et associés | 119 177.00 | 119 177.00 | | 119 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572.00 | | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 947.00 | 257 409.00 | 3 538.00 | 260 947.00 |
VW T.V.A. | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 781.00 | 329 781.00 | | 329 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | 1 491.00 | | 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 322.00 | 7 185.00 | | 8 322.00 |
ST Autres comptes | 25 164.00 | 34 308.00 | | 25 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 547.00 | 13 505.00 | | 20 547.00 |
YT Sous‐traitance | 54 412.00 | 32 880.00 | | 54 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | 1 643.00 | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 582.00 | 3 134.00 | | 2 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 475.00 | 37 549.00 | | 43 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 110.00 | 12 926.00 | | 16 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 446.00 | 87 878.00 | | 108 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |