| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 7 526.00 | 3 874.00 | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 199 240.00 | | 199 240.00 | 199 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995.00 | 5 969.00 | 26.00 | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 720.00 | 46 984.00 | 2 737.00 | 49 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 247.00 | 61 889.00 | 206 358.00 | 268 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 883.00 | | 121 883.00 | 121 883.00 |
BZ Autres créances | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 807.00 | | 254 807.00 | 254 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 053.00 | 61 889.00 | 461 165.00 | 523 053.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 132 678.00 | 131 614.00 | | 132 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 694.00 | 1 065.00 | | -6 694.00 |
DL TOTAL (I) | 156 234.00 | 162 928.00 | | 156 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 081.00 | 48 123.00 | | 48 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 630.00 | 134 209.00 | | 140 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 928.00 | 85 713.00 | | 84 928.00 |
EA Autres dettes | 9 291.00 | 3 863.00 | | 9 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 931.00 | 271 907.00 | | 304 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 165.00 | 434 835.00 | | 461 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 931.00 | 271 335.00 | | 304 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 147.00 | 38 441.00 | | 47 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 491.00 | 179 719.00 | 189 210.00 | 9 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 491.00 | 179 719.00 | 189 210.00 | 9 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 938.00 | 250 349.00 | | 192 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 632.00 | 249 284.00 | | 199 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 694.00 | 1 065.00 | | -6 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 488.00 | | 1 758.00 | 266 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 640.00 | | | 210 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 257.00 | | 1 458.00 | 54 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | 300.00 | 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 056.00 | 2 833.00 | | 59 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 1 676.00 | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 796.00 | 1 157.00 | | 51 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 630.00 | 140 630.00 | | 140 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 121 883.00 | 121 883.00 | | 121 883.00 |
VB T. V. A. | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VC Groupe et associés | 91 907.00 | 91 907.00 | | 91 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 257.00 | 254 807.00 | 450.00 | 255 257.00 |
VW T.V.A. | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 931.00 | 304 931.00 | | 304 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 1 583.00 | | 1 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 185.00 | 6 781.00 | | 7 185.00 |
ST Autres comptes | 34 308.00 | 35 779.00 | | 34 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 505.00 | 42 867.00 | | 13 505.00 |
YT Sous‐traitance | 32 880.00 | 54 842.00 | | 32 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 134.00 | 3 226.00 | | 3 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 549.00 | 41 871.00 | | 37 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 926.00 | 22 963.00 | | 12 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 878.00 | 140 269.00 | | 87 878.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |