| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 181.00 | | 114 181.00 | 114 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 817.00 | 92 732.00 | 24 084.00 | 116 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 863.00 | 59 120.00 | 14 743.00 | 73 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 862.00 | 151 852.00 | 153 009.00 | 304 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 975.00 | 1 500.00 | 32 475.00 | 33 975.00 |
BN En cours de production de biens | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
BT Marchandises | 432 500.00 | 1 000.00 | 431 500.00 | 432 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 989.00 | 5 069.00 | 139 920.00 | 144 989.00 |
BZ Autres créances | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
CF Disponibilités | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 930.00 | 7 569.00 | 699 361.00 | 706 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 793.00 | 159 421.00 | 852 371.00 | 1 011 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 377 700.00 | 333 700.00 | | 377 700.00 |
DH Report à nouveau | 721.00 | 630.00 | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 402.00 | 50 070.00 | | 57 402.00 |
DL TOTAL (I) | 578 823.00 | 527 401.00 | | 578 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 899.00 | 184 265.00 | | 140 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 790.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 868.00 | 15 560.00 | | 37 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 200.00 | 94 597.00 | | 94 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 547.00 | 295 214.00 | | 273 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 371.00 | 822 616.00 | | 852 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 883.00 | | | 299 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 702.00 | | | 185 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 816.00 | 18 545.00 | 11 508.00 | 144 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 816.00 | 18 545.00 | 11 508.00 | 144 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 144 990.00 | 144 990.00 | | 144 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 899.00 | 43 903.00 | 96 996.00 | 140 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
VP Divers | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 487.00 | 190 487.00 | | 190 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 548.00 | 176 552.00 | 96 996.00 | 273 548.00 |