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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 181.00 | | 114 181.00 | 114 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 607.00 | 106 611.00 | 13 995.00 | 120 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 441.00 | 65 814.00 | 2 626.00 | 68 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 230.00 | 172 426.00 | 130 804.00 | 303 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
BN En cours de production de biens | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
BT Marchandises | 382 500.00 | 3 000.00 | 379 500.00 | 382 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 519.00 | 13 979.00 | 204 540.00 | 218 519.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 99 398.00 | | 99 398.00 | 99 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 893.00 | 16 979.00 | 775 913.00 | 792 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 123.00 | 189 406.00 | 906 717.00 | 1 096 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 473 451.00 | 429 122.00 | | 473 451.00 |
DH Report à nouveau | | 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 328.00 | 48 608.00 | | 68 328.00 |
DL TOTAL (I) | 684 780.00 | 621 451.00 | | 684 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 549.00 | 96 995.00 | | 52 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 980.00 | 6 593.00 | | 5 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 570.00 | 33 143.00 | | 65 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 836.00 | 74 401.00 | | 97 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 937.00 | 211 134.00 | | 221 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 717.00 | 832 586.00 | | 906 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 428.00 | | 1 970.00 | 304 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 303 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168.00 | 189 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 181.00 | | | 114 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 247.00 | | 1 970.00 | 190 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 382.00 | 9 212.00 | 3 168.00 | 166 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 382.00 | 9 212.00 | 3 168.00 | 166 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 837.00 | 97 837.00 | | 97 837.00 |
UX Autres créances clients | 218 520.00 | 218 520.00 | | 218 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 549.00 | 44 996.00 | 7 553.00 | 52 549.00 |
VI Groupe et associés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 044.00 | 223 044.00 | | 223 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 937.00 | 214 384.00 | 7 553.00 | 221 937.00 |