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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
BT Marchandises | 362 500.00 | 3 500.00 | 359 000.00 | 362 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 827.00 | 13 910.00 | 49 917.00 | 63 827.00 |
BZ Autres créances | 396 228.00 | | 396 228.00 | 396 228.00 |
CF Disponibilités | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 630.00 | 17 410.00 | 883 220.00 | 900 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 242.00 | 21 022.00 | 883 220.00 | 904 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 531 780.00 | 473 452.00 | | 531 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 411.00 | 68 329.00 | | 139 411.00 |
DL TOTAL (I) | 814 192.00 | 684 780.00 | | 814 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 553.00 | 52 549.00 | | 7 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 167.00 | 5 981.00 | | 13 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 692.00 | 65 570.00 | | 13 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 616.00 | 97 837.00 | | 34 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 028.00 | 221 937.00 | | 69 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 220.00 | 906 718.00 | | 883 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 028.00 | 221 937.00 | | 69 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 230.00 | | 13 888.00 | 303 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 507.00 | 3 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 181.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 325.00 | 3 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 181.00 | | | 114 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 049.00 | | 13 888.00 | 189 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 426.00 | 6 814.00 | 175 629.00 | 172 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 426.00 | 6 814.00 | 175 629.00 | 172 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UX Autres créances clients | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VB T. V. A. | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VI Groupe et associés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 976.00 | 370 976.00 | | 370 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 012.00 | 464 012.00 | | 464 012.00 |
VW T.V.A. | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |