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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 405 500.00 | 794 800.00 | 2 610 700.00 | 3 405 500.00 |
AP Constructions | 6 324 500.00 | 980 805.00 | 5 343 695.00 | 6 324 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 775 606.00 | 1 775 606.00 | 8 000 000.00 | 9 775 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 437.00 | 844.00 | 28 594.00 | 29 437.00 |
BZ Autres créances | 86 148.00 | | 86 148.00 | 86 148.00 |
CF Disponibilités | 380 427.00 | | 380 427.00 | 380 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 011.00 | 844.00 | 495 166.00 | 496 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 353 287.00 | 1 776 449.00 | 8 576 838.00 | 10 353 287.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 632 219.00 | 2 632 219.00 | | 2 632 219.00 |
DH Report à nouveau | -1 448 114.00 | -1 297 094.00 | | -1 448 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804 867.00 | -151 020.00 | | -804 867.00 |
DL TOTAL (I) | 379 338.00 | 1 184 205.00 | | 379 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 124 275.00 | 5 100 000.00 | | 5 124 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965 602.00 | 2 899 612.00 | | 2 965 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 747.00 | 74 474.00 | | 10 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 965.00 | 56 070.00 | | 31 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 056.00 | 161 955.00 | | 7 056.00 |
EA Autres dettes | 57 855.00 | 62 831.00 | | 57 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 197 499.00 | 8 354 943.00 | | 8 197 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 576 838.00 | 9 539 149.00 | | 8 576 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 939 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 794 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -804 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 399.00 | 1 014 349.00 | | 940 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 266.00 | 1 165 369.00 | | 1 745 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -804 867.00 | -151 020.00 | | -804 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 730 000.00 | | | 9 730 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 775 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 775 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 730 000.00 | | | 9 730 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 563.00 | 294 242.00 | | 686 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 563.00 | 294 242.00 | | 686 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 965 602.00 | 202 005.00 | 308 000.00 | 2 965 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
UX Autres créances clients | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 124 275.00 | 202 775.00 | 561 000.00 | 5 124 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 585.00 | 115 585.00 | | 115 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 186 752.00 | 501 655.00 | 869 000.00 | 8 186 752.00 |