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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 405 500.00 | | 3 405 500.00 | 3 405 500.00 |
AP Constructions | 6 745 212.00 | 1 296 190.00 | 5 449 022.00 | 6 745 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 529.00 | | 521 529.00 | 521 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 672 241.00 | 1 296 190.00 | 9 376 051.00 | 10 672 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 641.00 | 624.00 | 8 017.00 | 8 641.00 |
BZ Autres créances | 269 493.00 | | 269 493.00 | 269 493.00 |
CF Disponibilités | 311 928.00 | | 311 928.00 | 311 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 061.00 | 624.00 | 589 437.00 | 590 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 334 898.00 | 1 296 814.00 | 10 038 084.00 | 11 334 898.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 595.00 | | 72 595.00 | 72 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 632 219.00 | 2 632 219.00 | | 2 632 219.00 |
DH Report à nouveau | -2 252 981.00 | -1 448 114.00 | | -2 252 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 341.00 | -804 867.00 | | 572 341.00 |
DL TOTAL (I) | 951 679.00 | 379 338.00 | | 951 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921 500.00 | 5 124 275.00 | | 4 921 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940 233.00 | 2 965 602.00 | | 3 940 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 663.00 | 10 747.00 | | 111 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 816.00 | 31 965.00 | | 43 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 7 056.00 | | 2.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EA Autres dettes | 66 160.00 | 57 855.00 | | 66 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 086 404.00 | 8 197 499.00 | | 9 086 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 038 084.00 | 8 576 838.00 | | 10 038 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 940 233.00 | | | 3 940 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 434 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 414.00 | 940 399.00 | | 1 349 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 073.00 | 1 745 266.00 | | 777 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 341.00 | -804 867.00 | | 572 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 775 606.00 | | 1 317 347.00 | 9 775 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 712.00 | 10 672 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 712.00 | 10 672 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 775 606.00 | | 1 317 347.00 | 9 775 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 805.00 | 315 385.00 | | 980 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 805.00 | 315 385.00 | | 980 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 940 233.00 | 624 387.00 | 875 000.00 | 3 940 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VB T. V. A. | 183 111.00 | 183 111.00 | | 183 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 921 500.00 | 102 000.00 | 637 500.00 | 4 921 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 133.00 | 278 133.00 | | 278 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 974 741.00 | 839 395.00 | 1 512 500.00 | 8 974 741.00 |