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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 405 500.00 | | 3 405 500.00 | 3 405 500.00 |
AP Constructions | 7 260 200.00 | 1 630 650.00 | 5 629 551.00 | 7 260 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 230.00 | | 118 230.00 | 118 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 783 930.00 | 1 630 650.00 | 9 153 280.00 | 10 783 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 727.00 | 624.00 | 11 103.00 | 11 727.00 |
BZ Autres créances | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
CF Disponibilités | 417 688.00 | | 417 688.00 | 417 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 721.00 | 624.00 | 482 097.00 | 482 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 330 172.00 | 1 631 274.00 | 9 698 898.00 | 11 330 172.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 632 219.00 | 2 632 219.00 | | 2 632 219.00 |
DH Report à nouveau | -1 680 639.00 | -2 252 981.00 | | -1 680 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 769.00 | 572 341.00 | | -110 769.00 |
DL TOTAL (I) | 840 910.00 | 951 679.00 | | 840 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 819 500.00 | 4 921 500.00 | | 4 819 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809 479.00 | 3 940 233.00 | | 3 809 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 136.00 | 111 663.00 | | 130 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 43 816.00 | | 5 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739.00 | 2.00 | | 1 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 030.00 | | |
EA Autres dettes | 92 126.00 | 66 160.00 | | 92 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 857 988.00 | 9 086 404.00 | | 8 857 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 698 898.00 | 10 038 084.00 | | 9 698 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 809 479.00 | | | 3 809 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 906 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 906 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 134.00 | 1 349 414.00 | | 906 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 903.00 | 777 073.00 | | 1 016 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 769.00 | 572 341.00 | | -110 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 672 241.00 | | 626 677.00 | 10 672 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 988.00 | 10 783 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 988.00 | 10 783 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 672 241.00 | | 626 677.00 | 10 672 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 190.00 | 334 460.00 | | 1 296 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 190.00 | 334 460.00 | | 1 296 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 809 479.00 | 685 911.00 | 625 000.00 | 3 809 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 126.00 | 92 126.00 | | 92 126.00 |
UX Autres créances clients | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 819 500.00 | 127 500.00 | 714 000.00 | 4 819 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 727 852.00 | 912 284.00 | 1 339 000.00 | 8 727 852.00 |