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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 405 500.00 | | 3 405 500.00 | 3 405 500.00 |
AP Constructions | 7 330 826.00 | 2 288 491.00 | 5 042 335.00 | 7 330 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 757 806.00 | 2 288 491.00 | 8 469 315.00 | 10 757 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 655.00 | 6 528.00 | 5 127.00 | 11 655.00 |
BZ Autres créances | 83 182.00 | | 83 182.00 | 83 182.00 |
CF Disponibilités | 359 338.00 | | 359 338.00 | 359 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 177.00 | 6 528.00 | 447 648.00 | 454 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 257 357.00 | 2 295 020.00 | 8 962 336.00 | 11 257 357.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 632 218.00 | 2 632 218.00 | | 2 632 218.00 |
DH Report à nouveau | -1 751 191.00 | -1 791 408.00 | | -1 751 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 236.00 | 40 217.00 | | 55 236.00 |
DL TOTAL (I) | 936 363.00 | 881 127.00 | | 936 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 488 913.00 | 4 692 000.00 | | 4 488 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186 874.00 | 3 488 347.00 | | 3 186 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 045.00 | 105 306.00 | | 133 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 200.00 | 30 019.00 | | 26 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 877.00 | 19 698.00 | | 19 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
EA Autres dettes | 156 038.00 | 153 170.00 | | 156 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 025 973.00 | 8 488 542.00 | | 8 025 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 336.00 | 9 369 669.00 | | 8 962 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 186 874.00 | | | 3 186 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 406.00 | | 905 406.00 | 905 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 406.00 | | 905 406.00 | 905 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 236.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 644.00 | 994 187.00 | | 935 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 407.00 | 953 969.00 | | 880 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 236.00 | 40 217.00 | | 55 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 369.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 369.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 858.00 | 329 633.00 | | 1 958 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 858.00 | 329 633.00 | | 1 958 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 186 874.00 | 433 000.00 | 250 000.00 | 3 186 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 039.00 | 156 039.00 | | 156 039.00 |
UX Autres créances clients | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VB T. V. A. | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 488 913.00 | 128 413.00 | 4 360 500.00 | 4 488 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 839.00 | 94 839.00 | | 94 839.00 |
VW T.V.A. | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 892 929.00 | 778 555.00 | 4 610 500.00 | 7 892 929.00 |