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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 405 500.00 | | 3 405 500.00 | 3 405 500.00 |
AP Constructions | 7 271 457.00 | 1 958 858.00 | 5 312 599.00 | 7 271 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 850.00 | | 110 850.00 | 110 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 787 807.00 | 1 958 858.00 | 8 828 949.00 | 10 787 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 235.00 | 28 826.00 | 42 409.00 | 71 235.00 |
BZ Autres créances | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CF Disponibilités | 393 859.00 | | 393 859.00 | 393 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 099.00 | 28 826.00 | 486 273.00 | 515 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 357 353.00 | 1 987 684.00 | 9 369 669.00 | 11 357 353.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 446.00 | | 54 446.00 | 54 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 632 218.00 | 2 632 218.00 | | 2 632 218.00 |
DH Report à nouveau | -1 791 408.00 | -1 680 639.00 | | -1 791 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 217.00 | -110 769.00 | | 40 217.00 |
DL TOTAL (I) | 881 127.00 | 840 909.00 | | 881 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 692 000.00 | 4 819 500.00 | | 4 692 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488 347.00 | 3 809 479.00 | | 3 488 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 306.00 | 130 136.00 | | 105 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 019.00 | 5 008.00 | | 30 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 698.00 | 1 738.00 | | 19 698.00 |
EA Autres dettes | 153 170.00 | 92 125.00 | | 153 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 488 542.00 | 8 857 988.00 | | 8 488 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 369 669.00 | 9 698 898.00 | | 9 369 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 634.00 | 912 284.00 | | 965 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 147.00 | | 993 147.00 | 993 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 147.00 | | 993 147.00 | 993 147.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 187.00 | 906 133.00 | | 994 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 970.00 | 1 016 902.00 | | 953 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 217.00 | -110 769.00 | | 40 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 783 930.00 | | 15 135.00 | 10 783 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 257.00 | 10 787 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 257.00 | 10 787 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 783 930.00 | | 15 135.00 | 10 783 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 650.00 | 328 208.00 | | 1 630 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 650.00 | 328 208.00 | | 1 630 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 624.00 | 28 202.00 | | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | 28 202.00 | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 488 348.00 | 609 747.00 | 375 000.00 | 3 488 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 170.00 | 153 170.00 | | 153 170.00 |
UX Autres créances clients | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VB T. V. A. | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 692 000.00 | 153 000.00 | 765 000.00 | 4 692 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 500.00 | | | 377 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 239.00 | 121 239.00 | | 121 239.00 |
VW T.V.A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 383 235.00 | 965 635.00 | 1 140 000.00 | 8 383 235.00 |