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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 |
AP Constructions | 5 800 000.00 | 938 043.00 | 4 861 957.00 | 5 800 000.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 500 000.00 | 938 043.00 | 13 561 957.00 | 14 500 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 445.00 | | 116 445.00 | 116 445.00 |
BZ Autres créances | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
CF Disponibilités | 327 956.00 | | 327 956.00 | 327 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 211.00 | | 513 211.00 | 513 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 149 739.00 | 938 043.00 | 14 211 696.00 | 15 149 739.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136 529.00 | | 136 529.00 | 136 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 082 342.00 | 3 082 342.00 | | 3 082 342.00 |
DH Report à nouveau | -2 042 502.00 | -2 201 878.00 | | -2 042 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 755.00 | 159 376.00 | | 215 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 695.00 | 1 039 940.00 | | 1 255 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 805 131.00 | 5 862 812.00 | | 8 805 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616 964.00 | 6 331 889.00 | | 3 616 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 828.00 | 240 597.00 | | 140 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 725.00 | 431 740.00 | | 368 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 066.00 | 219 735.00 | | 17 066.00 |
EA Autres dettes | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 956 002.00 | 13 086 774.00 | | 12 956 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 211 696.00 | 14 126 714.00 | | 14 211 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 265 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 265 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 193.00 | 1 438 914.00 | | 1 418 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 438.00 | 1 279 538.00 | | 1 202 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 755.00 | 159 376.00 | | 215 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 630.00 | 281 412.00 | | 656 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 630.00 | 281 412.00 | | 656 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 616 964.00 | 214 796.00 | 180 000.00 | 3 616 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 725.00 | 368 725.00 | | 368 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UX Autres créances clients | 116 445.00 | 116 445.00 | | 116 445.00 |
VB T. V. A. | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 805 131.00 | 262 007.00 | 1 070 026.00 | 8 805 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 180 000.00 | | | 9 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 627 042.00 | | | 8 627 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 252.00 | 185 252.00 | | 185 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 815 174.00 | 869 882.00 | 1 250 026.00 | 12 815 174.00 |