| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 |
AP Constructions | 6 047 499.00 | 1 992 379.00 | 4 055 119.00 | 6 047 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 747 499.00 | 1 992 379.00 | 12 755 119.00 | 14 747 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 098.00 | | 112 098.00 | 112 098.00 |
BZ Autres créances | 77 959.00 | | 77 959.00 | 77 959.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 057.00 | | 190 057.00 | 190 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 986 707.00 | 1 992 379.00 | 12 994 327.00 | 14 986 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 082 341.00 | 3 082 341.00 | | 3 082 341.00 |
DH Report à nouveau | -1 606 860.00 | -1 762 935.00 | | -1 606 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 515.00 | 156 075.00 | | -403 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 066.00 | 1 475 581.00 | | 1 072 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 958 361.00 | 8 146 016.00 | | 7 958 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706 703.00 | 3 469 203.00 | | 3 706 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 611.00 | 91 631.00 | | 33 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 314.00 | 28 539.00 | | 14 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
EA Autres dettes | 176 700.00 | 13 856.00 | | 176 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 922 261.00 | 11 755 135.00 | | 11 922 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 994 327.00 | 13 230 717.00 | | 12 994 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 432.00 | 654 767.00 | | 827 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 839.00 | | | 79 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 011.00 | | 583 011.00 | 583 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 011.00 | | 583 011.00 | 583 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -12 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 100.00 | 1 396 141.00 | | 584 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 615.00 | 1 240 066.00 | | 987 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 515.00 | 156 075.00 | | -403 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 752 406.00 | | | 14 752 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 906.00 | 14 747 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 906.00 | 14 747 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 752 406.00 | | | 14 752 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 467.00 | 251 913.00 | | 1 740 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 467.00 | 251 913.00 | | 1 740 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 706 703.00 | 247 357.00 | | 3 706 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 701.00 | 176 701.00 | | 176 701.00 |
UX Autres créances clients | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
VB T. V. A. | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 839.00 | 79 839.00 | | 79 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 878 522.00 | 269 722.00 | 7 608 800.00 | 7 878 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 495.00 | | | 267 495.00 |
VP Divers | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 058.00 | 190 058.00 | | 190 058.00 |
VW T.V.A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 895 579.00 | 827 433.00 | 7 608 800.00 | 11 895 579.00 |