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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 |
AP Constructions | 5 800 000.00 | 1 219 456.00 | 4 580 544.00 | 5 800 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 286.00 | | 71 286.00 | 71 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 571 286.00 | 1 219 456.00 | 13 351 830.00 | 14 571 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 959.00 | | 235 959.00 | 235 959.00 |
BZ Autres créances | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
CF Disponibilités | 82 447.00 | | 82 447.00 | 82 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 281.00 | | 355 281.00 | 355 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 041 251.00 | 1 219 456.00 | 13 821 795.00 | 15 041 251.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 684.00 | | 114 684.00 | 114 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 082 342.00 | 3 082 342.00 | | 3 082 342.00 |
DH Report à nouveau | -1 826 747.00 | -2 042 502.00 | | -1 826 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 075.00 | 215 755.00 | | -307 075.00 |
DL TOTAL (I) | 948 620.00 | 1 255 695.00 | | 948 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 543 123.00 | 8 805 131.00 | | 8 543 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859 956.00 | 3 616 964.00 | | 3 859 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 312.00 | 140 828.00 | | 66 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 105.00 | 368 725.00 | | 190 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 017.00 | 17 066.00 | | 25 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 349.00 | | | 122 349.00 |
EA Autres dettes | 66 312.00 | 7 289.00 | | 66 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 873 175.00 | 12 956 002.00 | | 12 873 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 821 795.00 | 14 211 696.00 | | 13 821 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 202 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 257.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 534.00 | 1 418 193.00 | | 1 202 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 609.00 | 1 202 438.00 | | 1 509 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 075.00 | 215 755.00 | | -307 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 500 000.00 | | 71 286.00 | 14 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 571 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 571 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500 000.00 | | 71 286.00 | 14 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 043.00 | 281 413.00 | | 938 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 043.00 | 281 413.00 | | 938 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 859 956.00 | 647 953.00 | | 3 859 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 105.00 | 190 105.00 | | 190 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
UX Autres créances clients | 235 959.00 | 235 959.00 | | 235 959.00 |
VB T. V. A. | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 543 123.00 | 264 189.00 | 1 078 935.00 | 8 543 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 007.00 | | | 262 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 834.00 | 272 834.00 | | 272 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 806 863.00 | 1 315 925.00 | 1 078 935.00 | 12 806 863.00 |