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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 |
AP Constructions | 6 047 499.00 | 1 740 466.00 | 4 307 032.00 | 6 047 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 752 405.00 | 1 740 466.00 | 13 011 939.00 | 14 752 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 338.00 | 1 089.00 | 105 249.00 | 106 338.00 |
BZ Autres créances | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CF Disponibilités | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 872.00 | 1 089.00 | 147 782.00 | 148 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 972 273.00 | 1 741 555.00 | 13 230 717.00 | 14 972 273.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 082 341.00 | 3 082 341.00 | | 3 082 341.00 |
DH Report à nouveau | -1 762 935.00 | -2 133 821.00 | | -1 762 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 075.00 | 370 886.00 | | 156 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 581.00 | 1 319 506.00 | | 1 475 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 146 016.00 | 8 540 967.00 | | 8 146 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469 203.00 | 3 247 940.00 | | 3 469 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 631.00 | 169 878.00 | | 91 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 539.00 | 3 913.00 | | 28 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
EA Autres dettes | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 755 135.00 | 12 029 012.00 | | 11 755 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 230 717.00 | 13 348 519.00 | | 13 230 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 767.00 | 734 580.00 | | 654 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 262 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 594.00 | | 1 194 594.00 | 1 194 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 594.00 | | 1 194 594.00 | 1 194 594.00 |
FQ Autres produits | | | 201 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 36 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 141.00 | 1 138 885.00 | | 1 396 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 066.00 | 767 999.00 | | 1 240 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 075.00 | 370 886.00 | | 156 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 617 200.00 | | 382 706.00 | 14 617 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 500.00 | 14 752 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 500.00 | 14 752 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 617 200.00 | | 382 706.00 | 14 617 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 535.00 | 254 932.00 | | 1 485 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 535.00 | 254 932.00 | | 1 485 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 469 203.00 | 247 357.00 | | 3 469 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 632.00 | 91 632.00 | | 91 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 105 031.00 | 105 031.00 | | 105 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 146 017.00 | 267 495.00 | 7 878 522.00 | 8 146 017.00 |
VI Groupe et associés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 918.00 | | | 132 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 575.00 | 122 575.00 | | 122 575.00 |
VW T.V.A. | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 755 135.00 | 654 767.00 | 7 878 522.00 | 11 755 135.00 |