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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 |
AP Constructions | 5 800 000.00 | 1 485 535.00 | 4 314 465.00 | 5 800 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 617 200.00 | 1 485 535.00 | 13 131 665.00 | 14 617 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 574.00 | | 63 574.00 | 63 574.00 |
BZ Autres créances | 60 441.00 | | 60 441.00 | 60 441.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 015.00 | | 124 015.00 | 124 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 834 054.00 | 1 485 535.00 | 13 348 519.00 | 14 834 054.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 840.00 | | 92 840.00 | 92 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 082 342.00 | 3 082 342.00 | | 3 082 342.00 |
DH Report à nouveau | -2 133 822.00 | -1 826 747.00 | | -2 133 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 886.00 | -307 075.00 | | 370 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 506.00 | 948 620.00 | | 1 319 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 540 968.00 | 8 543 123.00 | | 8 540 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247 941.00 | 3 859 956.00 | | 3 247 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 878.00 | 190 105.00 | | 169 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 914.00 | 25 017.00 | | 3 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 122 349.00 | | |
EA Autres dettes | | 66 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 029 013.00 | 12 873 175.00 | | 12 029 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 348 519.00 | 13 821 795.00 | | 13 348 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 138 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 138 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 924.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -52 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -52 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 886.00 | 1 202 534.00 | | 1 138 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 999.00 | 1 509 609.00 | | 767 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 886.00 | -307 075.00 | | 370 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 571 286.00 | | 45 914.00 | 14 571 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 617 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 617 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 571 286.00 | | 45 914.00 | 14 571 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 456.00 | 266 080.00 | 1 485 535.00 | 1 219 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 456.00 | 266 080.00 | 1 485 535.00 | 1 219 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 247 941.00 | 32 367.00 | | 3 247 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 878.00 | 169 878.00 | | 169 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UX Autres créances clients | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
VB T. V. A. | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 540 968.00 | 528 421.00 | 8 012 546.00 | 8 540 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 189.00 | | | 444 189.00 |
VP Divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 015.00 | 124 015.00 | | 124 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 962 701.00 | 734 581.00 | 8 012 546.00 | 11 962 701.00 |