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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 814.00 | 15 186.00 | 17 628.00 | 32 814.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 69 038.00 | 33 006.00 | 36 032.00 | 69 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 209.00 | 531 843.00 | 435 367.00 | 967 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 532.00 | 324 259.00 | 140 273.00 | 464 532.00 |
AX Avances et acomptes | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 463.00 | 904 294.00 | 717 169.00 | 1 621 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 134.00 | 10 780.00 | 196 354.00 | 207 134.00 |
BN En cours de production de biens | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 483.00 | 165 660.00 | 592 823.00 | 758 483.00 |
BZ Autres créances | 198 549.00 | | 198 549.00 | 198 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 216 422.00 | | 216 422.00 | 216 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 795.00 | 176 440.00 | 1 489 355.00 | 1 665 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 257.00 | 1 080 734.00 | 2 206 523.00 | 3 287 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 029.00 | 7 550.00 | | 119 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 694.00 | 111 480.00 | | 200 694.00 |
DL TOTAL (I) | 429 723.00 | 229 029.00 | | 429 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 787.00 | 482 015.00 | | 460 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 647.00 | 482 250.00 | | 509 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 851.00 | 744 651.00 | | 798 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 049.00 | 53 441.00 | | 7 049.00 |
EA Autres dettes | | 4 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 776 801.00 | 1 766 872.00 | | 1 776 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 523.00 | 1 995 901.00 | | 2 206 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 680 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 680 298.00 | |
FM Production stockée | | | 13 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 133.00 | 28 027.00 | | 10 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 133.00 | 28 027.00 | | 10 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 340.00 | 50 075.00 | | 10 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 340.00 | 50 075.00 | | 10 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -22 048.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 064.00 | -95 799.00 | | -92 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 719.00 | 3 703 826.00 | | 3 832 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 025.00 | 3 592 347.00 | | 3 632 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 694.00 | 111 480.00 | | 200 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 151.00 | | | 1 534 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 261.00 | | | 1 439 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 525.00 | 160 769.00 | | 743 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 688.00 | 5 498.00 | | 9 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 836.00 | 155 272.00 | | 733 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 838.00 | | 6 058.00 | 16 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 447.00 | | 29 007.00 | 205 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 447.00 | | 29 007.00 | 205 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 647.00 | 361 518.00 | 148 129.00 | 509 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 049.00 | 2 350.00 | 4 699.00 | 7 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
UX Autres créances clients | 550 149.00 | 550 149.00 | | 550 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 334.00 | 208 334.00 | | 208 334.00 |
VB T. V. A. | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 787.00 | 123 374.00 | 337 413.00 | 460 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 169.00 | 106 169.00 | | 106 169.00 |
VP Divers | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798 851.00 | 599 241.00 | 199 610.00 | 798 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 531.00 | 983 437.00 | 24 094.00 | 1 007 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 801.00 | 1 086 950.00 | 689 851.00 | 1 776 801.00 |