| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 066.00 | 22 430.00 | 10 635.00 | 33 066.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 80 793.00 | 37 024.00 | 43 769.00 | 80 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 024.00 | 674 058.00 | 1 264 966.00 | 1 939 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 859.00 | 362 953.00 | 167 906.00 | 530 859.00 |
AX Avances et acomptes | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 078.00 | 1 096 467.00 | 1 600 611.00 | 2 697 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 962.00 | 10 534.00 | 221 428.00 | 231 962.00 |
BN En cours de production de biens | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 455.00 | 140 798.00 | 645 656.00 | 786 455.00 |
BZ Autres créances | 172 698.00 | | 172 698.00 | 172 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CF Disponibilités | 93 276.00 | | 93 276.00 | 93 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 983.00 | 151 332.00 | 1 400 651.00 | 1 551 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 062.00 | 1 247 799.00 | 3 001 262.00 | 4 249 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 722.00 | 119 029.00 | | 319 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 083.00 | 200 694.00 | | 583 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 870.00 | | | 129 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 676.00 | 429 723.00 | | 1 142 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 560.00 | 460 787.00 | | 697 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 716.00 | 467.00 | | 80 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 816.00 | 509 647.00 | | 381 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 734.00 | 798 851.00 | | 685 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 699.00 | 7 049.00 | | 4 699.00 |
EA Autres dettes | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 586.00 | 1 776 801.00 | | 1 858 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 262.00 | 2 206 523.00 | | 3 001 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 830.00 | | | 1 119 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500 570.00 | 139 063.00 | 4 639 633.00 | 4 500 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 570.00 | 139 063.00 | 4 639 633.00 | 4 500 570.00 |
FM Production stockée | | | 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 757 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 863.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 484.00 | 10 133.00 | | 255 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 814.00 | 10 133.00 | | 258 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 398.00 | 10 340.00 | | 10 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 398.00 | 10 340.00 | | 10 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 415.00 | -207.00 | | 248 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 670.00 | -92 064.00 | | -70 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 033 018.00 | 3 832 719.00 | | 5 033 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 935.00 | 3 632 025.00 | | 4 449 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 083.00 | 200 694.00 | | 583 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 463.00 | | 1 089 391.00 | 1 621 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 31 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 775.00 | 2 697 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 525.00 | 2 622 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 814.00 | | 252.00 | 42 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 304.00 | | 1 081 639.00 | 1 552 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 344.00 | | 7 500.00 | 26 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 294.00 | 192 173.00 | | 904 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 186.00 | 7 245.00 | | 15 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 108.00 | 184 929.00 | | 889 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 780.00 | | 246.00 | 10 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 660.00 | | 24 862.00 | 165 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 440.00 | | 25 108.00 | 176 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 440.00 | | 25 108.00 | 176 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 817.00 | 365 899.00 | 15 918.00 | 381 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 734.00 | 585 930.00 | 99 804.00 | 685 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 699.00 | 2 350.00 | 2 349.00 | 4 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 560.00 | 76 876.00 | 421 377.00 | 697 560.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 921.00 | | | 545 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 569.00 | | | 214 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 586.00 | 1 119 831.00 | 539 448.00 | 1 858 586.00 |