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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 066.00 | 28 143.00 | 4 922.00 | 33 066.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 80 793.00 | 41 651.00 | 39 141.00 | 80 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354 415.00 | 901 487.00 | 1 452 927.00 | 2 354 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 954.00 | 400 908.00 | 182 046.00 | 582 954.00 |
AX Avances et acomptes | 251 575.00 | | 251 575.00 | 251 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 165.00 | 1 372 191.00 | 2 050 973.00 | 3 423 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 356.00 | 10 534.00 | 218 822.00 | 229 356.00 |
BN En cours de production de biens | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 716.00 | 24 861.00 | 386 855.00 | 411 716.00 |
BZ Autres créances | 169 264.00 | | 169 264.00 | 169 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 911.00 | | 334 911.00 | 334 911.00 |
CF Disponibilités | 57 115.00 | | 57 115.00 | 57 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 195.00 | 35 395.00 | 1 241 800.00 | 1 277 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 361.00 | 1 407 587.00 | 3 292 773.00 | 4 700 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 902 806.00 | | | 902 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 558.00 | | | -599 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 550.00 | | | 116 550.00 |
DL TOTAL (I) | 529 798.00 | | | 529 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 298.00 | | | 1 835 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 480.00 | | | 309 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 125.00 | | | 531 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 975.00 | | | 2 762 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 773.00 | | | 3 292 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 979.00 | | | 1 721 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 394 747.00 | 177 677.00 | 3 572 424.00 | 3 394 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 747.00 | 177 677.00 | 3 572 424.00 | 3 394 747.00 |
FM Production stockée | | | -22 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 724.00 | |
GE Autres charges | | | 99 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 284.00 | | | -52 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 153.00 | | | 3 829 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 712.00 | | | 4 428 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 558.00 | | | -599 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 079.00 | | 726 087.00 | 2 697 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 309 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 066.00 | | | 43 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 419.00 | | 687 321.00 | 2 622 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 594.00 | | 38 766.00 | 31 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 467.00 | 275 725.00 | | 1 096 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 431.00 | 5 712.00 | | 22 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 036.00 | 270 012.00 | | 1 074 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 798.00 | | 115 937.00 | 140 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 332.00 | | 115 937.00 | 151 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 332.00 | | 115 937.00 | 151 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 480.00 | 309 480.00 | | 309 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 126.00 | 531 126.00 | | 531 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
UX Autres créances clients | 381 982.00 | 381 982.00 | | 381 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VB T. V. A. | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835 299.00 | 794 302.00 | 779 470.00 | 1 835 299.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 184 030.00 | | | 1 184 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 954.00 | 122 954.00 | | 122 954.00 |
VP Divers | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 857.00 | 614 497.00 | 70 360.00 | 684 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 976.00 | 1 721 979.00 | 779 470.00 | 2 762 976.00 |