| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 80 794.00 | 50 907.00 | 29 887.00 | 80 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435 484.00 | 1 290 200.00 | 2 145 284.00 | 3 435 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 573.00 | 476 148.00 | 218 425.00 | 694 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 207.00 | 1 841 052.00 | 2 514 156.00 | 4 355 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 904.00 | 10 534.00 | 278 370.00 | 288 904.00 |
BN En cours de production de biens | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 515.00 | 2 555.00 | 486 960.00 | 489 515.00 |
BZ Autres créances | 118 775.00 | | 118 775.00 | 118 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
CF Disponibilités | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 913.00 | 13 089.00 | 1 101 824.00 | 1 114 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 120.00 | 1 854 141.00 | 3 615 979.00 | 5 470 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 601.00 | 303 248.00 | | -66 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 982.00 | -369 850.00 | | 30 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 910.00 | 103 230.00 | | 89 910.00 |
DL TOTAL (I) | 164 291.00 | 146 629.00 | | 164 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 104.00 | 2 723 745.00 | | 2 397 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 717.00 | 80 717.00 | | 80 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 321.00 | 382 186.00 | | 312 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 759.00 | 616 834.00 | | 627 759.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 689.00 | 3 803 483.00 | | 3 451 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 979.00 | 3 950 111.00 | | 3 615 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 417 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 417 371.00 | |
FM Production stockée | | | 33 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 290.00 | 126.00 | | 25 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 320.00 | 23 320.00 | | 20 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 610.00 | 23 446.00 | | 45 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 710.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 107.00 | 47 710.00 | | 9 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 503.00 | -24 265.00 | | 36 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 429.00 | -1 531.00 | | -96 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 614.00 | 4 092 673.00 | | 4 653 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 632.00 | 4 462 523.00 | | 4 622 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 982.00 | -369 850.00 | | 30 982.00 |