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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 586.00 | 33 234.00 | 351.00 | 33 586.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 80 793.00 | 46 279.00 | 34 514.00 | 80 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 386 151.00 | 1 145 691.00 | 2 240 459.00 | 3 386 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 832.00 | 440 395.00 | 175 437.00 | 615 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 616.00 | | 99 616.00 | 99 616.00 |
AX Avances et acomptes | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 520.00 | 1 665 600.00 | 2 672 920.00 | 4 338 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 818.00 | 10 534.00 | 288 284.00 | 298 818.00 |
BN En cours de production de biens | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 715.00 | | 483 715.00 | 483 715.00 |
BZ Autres créances | 116 660.00 | | 116 660.00 | 116 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 462.00 | | 300 462.00 | 300 462.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 725.00 | 10 534.00 | 1 277 191.00 | 1 287 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 246.00 | 1 676 134.00 | 3 950 111.00 | 5 626 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 248.00 | | | 303 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 849.00 | | | -369 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
DL TOTAL (I) | 146 628.00 | | | 146 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 745.00 | | | 2 723 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 186.00 | | | 382 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 834.00 | | | 616 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 482.00 | | | 3 803 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 111.00 | | | 3 950 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 143.00 | | | 1 406 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 165.00 | | 1 177 390.00 | 3 423 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 035.00 | 4 338 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 035.00 | 4 224 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 066.00 | | 520.00 | 43 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 740.00 | | 1 176 870.00 | 3 309 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 192.00 | 306 051.00 | 12 642.00 | 1 372 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 143.00 | 5 091.00 | | 28 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 049.00 | 300 960.00 | 12 642.00 | 1 344 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 186.00 | 382 186.00 | | 382 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 834.00 | 616 834.00 | | 616 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
UX Autres créances clients | 483 715.00 | 483 715.00 | | 483 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723 745.00 | 326 406.00 | 2 242 037.00 | 2 723 745.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 992 470.00 | | | 992 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 098.00 | | | 133 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
VP Divers | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 751.00 | 628 391.00 | 70 360.00 | 698 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 483.00 | 1 406 144.00 | 2 242 037.00 | 3 803 483.00 |