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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 295.00 | 82 191.00 | 36 104.00 | 118 295.00 |
040 Immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 355.00 | 82 191.00 | 38 164.00 | 120 355.00 |
060 Stock marchandises | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
072 Créances – Autres | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
084 Disponibilités | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
110 Total général Actif | 155 777.00 | 82 191.00 | 73 586.00 | 155 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 323.00 | 39 754.00 | | 41 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 800.00 | 77 689.00 | | 105 800.00 |
230 Autres produits | 913.00 | 13.00 | | 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 037.00 | 117 456.00 | | 148 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 509.00 | 27 819.00 | | 38 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 552.00 | 4 028.00 | | -5 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 82.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 071.00 | 30 783.00 | | 33 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | 2 301.00 | | 2 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 792.00 | 43 733.00 | | 57 792.00 |
252 Charges sociales | -481.00 | -597.00 | | -481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 539.00 | 7 120.00 | | 11 539.00 |
262 Autres charges | 1 966.00 | 337.00 | | 1 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 830.00 | 115 607.00 | | 139 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 206.00 | 1 849.00 | | 8 206.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 002.00 | | |
294 Charges financières | 926.00 | 813.00 | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 13 766.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 579.00 | -2 724.00 | | 7 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 427.00 | | | 115 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 321.00 | | | 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |