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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 712.00 | 84 173.00 | 32 539.00 | 116 712.00 |
040 Immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 428.00 | 84 173.00 | 34 255.00 | 118 428.00 |
060 Stock marchandises | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
072 Créances – Autres | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
084 Disponibilités | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 702.00 | | 84 702.00 | 84 702.00 |
110 Total général Actif | 203 130.00 | 84 173.00 | 118 957.00 | 203 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 275.00 | 41 056.00 | | 36 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 984.00 | 112 229.00 | | 98 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 1 000.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 419.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 882.00 | 154 704.00 | | 145 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 286.00 | 35 046.00 | | 24 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 391.00 | -5 653.00 | | 6 391.00 |
242 Autres charges externes. | 34 235.00 | 33 476.00 | | 34 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 866.00 | 4 953.00 | | 3 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 757.00 | 62 898.00 | | 59 757.00 |
252 Charges sociales | 1 164.00 | 158.00 | | 1 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 937.00 | 11 653.00 | | 9 937.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 347.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 639.00 | 142 877.00 | | 139 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 243.00 | 11 826.00 | | 6 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 372.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | | | 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -167.00 | 224.00 | | -167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 926.00 | 11 230.00 | | 7 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 614.00 | | | 108 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |