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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 890.00 | 76 904.00 | 30 986.00 | 107 890.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 650.00 | 76 904.00 | 32 746.00 | 109 650.00 |
060 Stock marchandises | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
072 Créances – Autres | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
084 Disponibilités | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
110 Total général Actif | 151 239.00 | 76 904.00 | 74 335.00 | 151 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 738.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 056.00 | 41 323.00 | | 41 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 229.00 | 105 800.00 | | 112 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 419.00 | 913.00 | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 704.00 | 148 037.00 | | 154 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 046.00 | 38 509.00 | | 35 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 653.00 | -5 552.00 | | -5 653.00 |
242 Autres charges externes. | 33 476.00 | 33 071.00 | | 33 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 953.00 | 2 986.00 | | 4 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 898.00 | 57 792.00 | | 62 898.00 |
252 Charges sociales | 158.00 | -481.00 | | 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 653.00 | 11 539.00 | | 11 653.00 |
262 Autres charges | 347.00 | 1 966.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 877.00 | 139 830.00 | | 142 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 826.00 | 8 206.00 | | 11 826.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 372.00 | 926.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 108.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | -400.00 | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 230.00 | 7 579.00 | | 11 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 530.00 | | | 120 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |