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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 295.00 | 70 307.00 | 24 988.00 | 95 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 290.00 | 32 539.00 | 51 751.00 | 84 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 656.00 | 29 596.00 | 17 061.00 | 46 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 242.00 | 132 442.00 | 117 800.00 | 250 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 773.00 | 2 709.00 | 624 064.00 | 626 773.00 |
BZ Autres créances | 109 033.00 | | 109 033.00 | 109 033.00 |
CF Disponibilités | 632 186.00 | | 632 186.00 | 632 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 869.00 | 2 709.00 | 1 370 160.00 | 1 372 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 110.00 | 135 151.00 | 1 487 960.00 | 1 623 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | | 4 501.00 | | |
DH Report à nouveau | 527 984.00 | 549 723.00 | | 527 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 383.00 | 387 261.00 | | 320 383.00 |
DL TOTAL (I) | 962 867.00 | 1 042 485.00 | | 962 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 343.00 | 431 617.00 | | 183 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 889.00 | 348 258.00 | | 333 889.00 |
EA Autres dettes | 7 859.00 | 10 690.00 | | 7 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 092.00 | 791 072.00 | | 525 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 960.00 | 1 833 557.00 | | 1 487 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 838 448.00 | 4 959.00 | 2 843 407.00 | 2 838 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 448.00 | 4 959.00 | 2 843 407.00 | 2 838 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 133.00 | 15 735.00 | | 6 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 406 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 406 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 592.00 | 1 245.00 | | 7 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 592.00 | 139 517.00 | | 7 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 592.00 | 266 612.00 | | -7 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 720.00 | 169 507.00 | | 134 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 682.00 | 3 387 784.00 | | 2 851 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 300.00 | 3 000 523.00 | | 2 531 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 383.00 | 387 261.00 | | 320 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 064.00 | 129 588.00 | | 118 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 752.00 | | 2 490.00 | 247 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 295.00 | | | 95 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 457.00 | | 2 490.00 | 128 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 117.00 | 24 018.00 | | 38 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 117.00 | 24 018.00 | | 38 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 973.00 | 1 476.00 | 142.00 | 68 973.00 |
6T Sur comptes clients | 135.00 | 2 574.00 | | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 108.00 | 4 050.00 | 142.00 | 69 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 108.00 | 4 050.00 | 142.00 | 69 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 050.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 343.00 | 183 343.00 | | 183 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 255.00 | 121 255.00 | | 121 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 622 198.00 | 622 198.00 | | 622 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VB T. V. A. | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 682.00 | 740 682.00 | 24 000.00 | 764 682.00 |
VW T.V.A. | 139 073.00 | 139 073.00 | | 139 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 092.00 | 525 092.00 | | 525 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 727.00 | 9 377.00 | | 8 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 750.00 | 8 635.00 | | 8 750.00 |
ST Autres comptes | 722 675.00 | 624 008.00 | | 722 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 222.00 | 406 788.00 | | 261 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 326.00 | 152 180.00 | | 30 326.00 |
YT Sous‐traitance | 469 292.00 | 678 826.00 | | 469 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 679.00 | 76 091.00 | | 95 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 890.00 | 22 588.00 | | 22 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 617.00 | 31 965.00 | | 31 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 519.00 | 581 628.00 | | 590 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 708.00 | 390 889.00 | | 351 708.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 557 618.00 | 1 794 349.00 | | 1 557 618.00 |